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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
AP Constructions | 213 476.00 | 138 805.00 | 74 671.00 | 213 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 297.00 | 26 263.00 | 1 034.00 | 27 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 366.00 | 55 700.00 | 61 666.00 | 117 366.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 207.00 | 226 953.00 | 927 254.00 | 1 154 207.00 |
BT Marchandises | 167 074.00 | | 167 074.00 | 167 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
BZ Autres créances | 250 427.00 | | 250 427.00 | 250 427.00 |
CF Disponibilités | 95 977.00 | | 95 977.00 | 95 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 356.00 | | 542 356.00 | 542 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 563.00 | 226 953.00 | 1 469 610.00 | 1 696 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 329.00 | 736 329.00 | | 736 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 633.00 | 73 633.00 | | 73 633.00 |
DG Autres réserves | 66 591.00 | 66 591.00 | | 66 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 462.00 | 105 290.00 | | 128 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 015.00 | 981 843.00 | | 1 005 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 295.00 | | | 69 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 231.00 | 234 321.00 | | 199 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 935.00 | 159 784.00 | | 134 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 506.00 | 65 387.00 | | 59 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 28 186.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 595.00 | 487 678.00 | | 464 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 610.00 | 1 469 521.00 | | 1 469 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 748.00 | 487 678.00 | | 405 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 457.00 | | 1 486 457.00 | 1 486 457.00 |
FG Production vendue services | 242 725.00 | | 242 725.00 | 242 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 182.00 | | 1 729 182.00 | 1 729 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 258.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 114.00 | 5 511.00 | | 3 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 771.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 397.00 | 2 771.00 | | 6 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 764.00 | 1 311.00 | | 1 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 920.00 | 28 000.00 | | 5 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 684.00 | 29 311.00 | | 7 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 288.00 | -26 540.00 | | -1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 778.00 | 35 859.00 | | 44 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 857.00 | 1 813 267.00 | | 1 763 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 395.00 | 1 707 977.00 | | 1 635 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 462.00 | 105 290.00 | | 128 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 363.00 | | 176 991.00 | 1 080 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 779.00 | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 146.00 | 1 154 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 367.00 | 358 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 297.00 | | | 791 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 516.00 | | 176 991.00 | 278 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 695.00 | 15 258.00 | | 211 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 510.00 | 15 258.00 | | 205 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 935.00 | 134 935.00 | | 134 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VB T. V. A. | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VC Groupe et associés | 163 966.00 | 163 966.00 | | 163 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 295.00 | 10 448.00 | 42 539.00 | 69 295.00 |
VI Groupe et associés | 199 231.00 | 199 231.00 | | 199 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VP Divers | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 478.00 | 66 478.00 | | 66 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 354.00 | 279 354.00 | | 279 354.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 595.00 | 405 748.00 | 42 539.00 | 464 595.00 |