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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
AH Fonds commercial | 713 992.00 | | 713 992.00 | 713 992.00 |
AP Constructions | 22 888.00 | 13 311.00 | 9 576.00 | 22 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 050.00 | 102 027.00 | 29 023.00 | 131 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 782.00 | 203 640.00 | 308 142.00 | 511 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 841.00 | 329 108.00 | 1 063 734.00 | 1 392 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 546.00 | 20 859.00 | 12 687.00 | 33 546.00 |
BZ Autres créances | 124 025.00 | | 124 025.00 | 124 025.00 |
CF Disponibilités | 59 777.00 | | 59 777.00 | 59 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 757.00 | 20 859.00 | 207 898.00 | 228 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 598.00 | 349 966.00 | 1 271 632.00 | 1 621 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 84 141.00 | 134 587.00 | | 84 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 691.00 | -50 446.00 | | -52 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 910.00 | 46 465.00 | | 35 910.00 |
DL TOTAL (I) | 117 667.00 | 180 914.00 | | 117 667.00 |
DP Provisions pour risques | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 496.00 | 21 890.00 | | 9 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 625.00 | 39 503.00 | | 58 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 199.00 | 8 665.00 | | 13 199.00 |
EA Autres dettes | 1 064 718.00 | 1 185 363.00 | | 1 064 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 058.00 | 1 259 443.00 | | 1 150 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 632.00 | 1 444 263.00 | | 1 271 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 058.00 | 1 249 972.00 | | 1 150 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 689.00 | | 68 689.00 | 68 689.00 |
FG Production vendue services | 96 415.00 | | 96 415.00 | 96 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 104.00 | | 165 104.00 | 165 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 709.00 | |
GE Autres charges | | | 43 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 9.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 264.00 | 38 033.00 | | 69 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 264.00 | 38 103.00 | | 69 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 441.00 | 92 226.00 | | 6 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 325.00 | 92 226.00 | | 54 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 939.00 | -54 123.00 | | 14 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 433.00 | 255 522.00 | | 321 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 124.00 | 305 968.00 | | 374 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 691.00 | -50 446.00 | | -52 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 896.00 | | 10 557.00 | 1 552 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 612.00 | 1 392 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 612.00 | 665 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 121.00 | | | 724 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 775.00 | | 10 557.00 | 825 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 268.00 | 99 864.00 | 131 025.00 | 360 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 139.00 | 99 864.00 | 131 025.00 | 350 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
6T Sur comptes clients | 66 350.00 | 3 709.00 | 49 200.00 | 66 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 350.00 | 3 709.00 | 49 200.00 | 66 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 256.00 | 3 709.00 | 49 200.00 | 70 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 709.00 | 49 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064 718.00 | 1 064 718.00 | | 1 064 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
VB T. V. A. | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
VC Groupe et associés | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VI Groupe et associés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VP Divers | 586.00 | | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 296.00 | | | 80 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 979.00 | 168 979.00 | 3 000.00 | 171 979.00 |
VW T.V.A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 058.00 | 1 150 058.00 | | 1 150 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | 197.00 | | 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 883.00 | 10 294.00 | | 41 883.00 |
ST Autres comptes | 39 369.00 | 38 708.00 | | 39 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 485.00 | 7 800.00 | | 19 485.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 529.00 | 61 759.00 | | 40 529.00 |
YW Taxe professionnelle | -5.00 | -4 136.00 | | -5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173.00 | -3 939.00 | | 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 061.00 | 25 161.00 | | 23 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 816.00 | 15 540.00 | | 19 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 737.00 | 56 802.00 | | 100 737.00 |