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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 564.00 | 9 468.00 | 97.00 | 9 564.00 |
AH Fonds commercial | 713 992.00 | | 713 992.00 | 713 992.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 10 424.00 | 2 076.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 296.00 | 4 570.00 | 5 727.00 | 10 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 998.00 | 239 245.00 | 220 753.00 | 459 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 350.00 | 263 706.00 | 942 644.00 | 1 206 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 240.00 | 4 967.00 | 273.00 | 5 240.00 |
BZ Autres créances | 63 591.00 | | 63 591.00 | 63 591.00 |
CF Disponibilités | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 440.00 | 4 967.00 | 73 473.00 | 78 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 790.00 | 268 673.00 | 1 016 117.00 | 1 284 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -57 767.00 | -60 413.00 | | -57 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 375.00 | 2 647.00 | | -220 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 18 370.00 | | |
DL TOTAL (I) | -227 833.00 | 10 912.00 | | -227 833.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 906.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 906.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 8 864.00 | | 3 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898.00 | 28 140.00 | | 898.00 |
EA Autres dettes | 1 213 332.00 | 997 103.00 | | 1 213 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 950.00 | 1 034 107.00 | | 1 243 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 117.00 | 1 048 925.00 | | 1 016 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 319.00 | 1 034 107.00 | | 1 223 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 578.00 | | 42 578.00 | 42 578.00 |
FG Production vendue services | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 735.00 | | 47 735.00 | 47 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 704.00 | 50 545.00 | | 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 845.00 | 473.00 | | 2 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 370.00 | 8 890.00 | | 18 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 121.00 | 9 364.00 | | 25 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 812.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | 262.00 | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 000.00 | 2 073.00 | | 140 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 879.00 | 7 290.00 | | -114 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 879.00 | 303 698.00 | | 74 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 253.00 | 301 051.00 | | 295 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 375.00 | 2 647.00 | | -220 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174.00 | 18 192.00 | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 030.00 | | 49 143.00 | 1 243 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 823.00 | 1 206 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 857.00 | 723 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 966.00 | 482 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 121.00 | | 292.00 | 724 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 909.00 | | 48 851.00 | 518 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 933.00 | 39 596.00 | 85 823.00 | 309 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 129.00 | 196.00 | 857.00 | 10 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 804.00 | 39 400.00 | 84 966.00 | 299 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
6T Sur comptes clients | 5 434.00 | | 467.00 | 5 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 434.00 | | 467.00 | 5 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 340.00 | | 4 373.00 | 9 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213 332.00 | 1 213 332.00 | | 1 213 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VC Groupe et associés | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 565.00 | 5 934.00 | 20 631.00 | 26 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 509.00 | 69 509.00 | | 69 509.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 950.00 | 1 223 319.00 | 20 631.00 | 1 243 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88.00 | 2 327.00 | | 88.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 286.00 | 32 618.00 | | 34 286.00 |
ST Autres comptes | 14 256.00 | 33 904.00 | | 14 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 965.00 | 9 889.00 | | 25 965.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 307.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 197.00 | 745.00 | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 284.00 | 3 071.00 | | 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 478.00 | 48 711.00 | | 3 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 844.00 | 9 795.00 | | 18 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 507.00 | 76 412.00 | | 74 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |