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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 713 992.00 | | 713 992.00 | 713 992.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 713 992.00 | | 713 992.00 | 713 992.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 101.00 | 245.00 | 4 346.00 |
BZ Autres créances | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
CF Disponibilités | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 881.00 | 4 101.00 | 18 780.00 | 22 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 874.00 | 4 101.00 | 732 773.00 | 736 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -310 990.00 | -278 141.00 | | -310 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 034.00 | -32 849.00 | | -383 034.00 |
DL TOTAL (I) | -643 716.00 | -260 682.00 | | -643 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 219.00 | 25 449.00 | | 7 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585.00 | 2 152.00 | | 585.00 |
EA Autres dettes | 1 368 684.00 | 1 351 536.00 | | 1 368 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 489.00 | 1 404 223.00 | | 1 376 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 773.00 | 1 143 542.00 | | 732 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 489.00 | 1 404 223.00 | | 1 376 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -38 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -31 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 491.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -39 824.00 | | | -39 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | | | 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 354.00 | | | 274 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 358.00 | | | 299 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 454.00 | | | -298 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -31 054.00 | 35 305.00 | | -31 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 980.00 | 68 153.00 | | 351 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 034.00 | -32 849.00 | | -383 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 999.00 | | 11 700.00 | 1 301 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 707.00 | 713 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 564.00 | 713 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590 143.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 556.00 | | | 723 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 443.00 | | 11 700.00 | 578 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 173.00 | 301 845.00 | 575 018.00 | 273 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 541.00 | 24.00 | 9 564.00 | 9 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 632.00 | 301 822.00 | 565 454.00 | 263 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 967.00 | | 866.00 | 4 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 967.00 | | 866.00 | 4 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 967.00 | | 866.00 | 4 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368 684.00 | 1 368 684.00 | | 1 368 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VC Groupe et associés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 489.00 | 1 376 489.00 | | 1 376 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2.00 | 54.00 | | -2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 788.00 | 1 701.00 | | 3 788.00 |
ST Autres comptes | 3 999.00 | 9 344.00 | | 3 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 269.00 | 9 564.00 | | 1 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 287.00 | | | 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285.00 | 54.00 | | 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379.00 | 1 918.00 | | 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 726.00 | 4 577.00 | | 1 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 057.00 | 20 609.00 | | 9 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |