| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 713 992.00 | | 713 992.00 | 713 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 992.00 | | 713 992.00 | 713 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 084.00 | 3 871.00 | 213.00 | 4 084.00 |
BZ Autres créances | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
CF Disponibilités | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 766.00 | 3 871.00 | 15 895.00 | 19 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 758.00 | 3 871.00 | 729 888.00 | 733 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -694 024.00 | -310 990.00 | | -694 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503.00 | -383 034.00 | | 2 503.00 |
DL TOTAL (I) | -641 213.00 | -643 716.00 | | -641 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 7 219.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 585.00 | | |
EA Autres dettes | 1 370 261.00 | 1 368 684.00 | | 1 370 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 101.00 | 1 376 489.00 | | 1 371 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 888.00 | 732 773.00 | | 729 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 101.00 | 1 376 489.00 | | 1 371 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -39 824.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 904.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 689.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 274 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 299 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -298 454.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 441.00 | | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358.00 | -31 054.00 | | 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 145.00 | 351 980.00 | | -2 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 503.00 | -383 034.00 | | 2 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 992.00 | | | 713 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 992.00 | | | 713 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 101.00 | | 230.00 | 4 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 101.00 | | 230.00 | 4 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 101.00 | | 230.00 | 4 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370 261.00 | 1 370 261.00 | | 1 370 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VC Groupe et associés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 101.00 | 1 371 101.00 | | 1 371 101.00 |