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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
AH Fonds commercial | 713 992.00 | | 713 992.00 | 713 992.00 |
AP Constructions | 16 728.00 | 9 652.00 | 7 076.00 | 16 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 829.00 | 6 068.00 | 6 761.00 | 12 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 070.00 | 262 437.00 | 245 634.00 | 508 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 749.00 | 288 286.00 | 976 463.00 | 1 264 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 503.00 | 6 164.00 | 339.00 | 6 503.00 |
BZ Autres créances | 73 543.00 | | 73 543.00 | 73 543.00 |
CF Disponibilités | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 883.00 | 6 164.00 | 86 719.00 | 92 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 632.00 | 294 449.00 | 1 063 183.00 | 1 357 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 31 449.00 | 84 141.00 | | 31 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 862.00 | -52 691.00 | | -91 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 761.00 | 35 910.00 | | 26 761.00 |
DL TOTAL (I) | 16 656.00 | 117 667.00 | | 16 656.00 |
DP Provisions pour risques | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 496.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 248.00 | 58 625.00 | | 14 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 039.00 | 13 199.00 | | 10 039.00 |
EA Autres dettes | 1 018 334.00 | 1 064 718.00 | | 1 018 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 621.00 | 1 150 058.00 | | 1 042 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 183.00 | 1 271 632.00 | | 1 063 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 621.00 | 1 150 058.00 | | 1 042 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 99 697.00 | | 99 697.00 | 99 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 697.00 | | 99 697.00 | 99 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 493.00 | 39 500.00 | | 2 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 349.00 | 69 264.00 | | 71 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 398.00 | 69 264.00 | | 71 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 299.00 | 6 441.00 | | 11 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 048.00 | 39 587.00 | | 33 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 346.00 | 54 325.00 | | 44 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 052.00 | 14 939.00 | | 27 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 454.00 | 321 433.00 | | 188 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 316.00 | 374 124.00 | | 280 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 862.00 | -52 691.00 | | -91 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 841.00 | | 12 994.00 | 1 392 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 086.00 | 1 264 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 086.00 | 537 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 121.00 | | | 724 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 720.00 | | 12 994.00 | 665 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 108.00 | 67 216.00 | 108 038.00 | 329 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 978.00 | 67 216.00 | 108 038.00 | 318 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
6T Sur comptes clients | 20 859.00 | | 14 695.00 | 20 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 859.00 | | 14 695.00 | 20 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 765.00 | | 14 695.00 | 24 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018 334.00 | 1 018 334.00 | | 1 018 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VC Groupe et associés | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VP Divers | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 039.00 | 88 039.00 | 3 000.00 | 91 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 621.00 | 1 042 621.00 | | 1 042 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 761.00 | 178.00 | | 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 194.00 | 41 883.00 | | 19 194.00 |
ST Autres comptes | 24 908.00 | 39 369.00 | | 24 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 218.00 | 19 485.00 | | 19 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 298.00 | 40 529.00 | | 19 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | -5.00 | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 224.00 | 173.00 | | 1 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 379.00 | 23 061.00 | | 32 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 408.00 | 19 816.00 | | 12 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 321.00 | 100 737.00 | | 63 321.00 |