| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
AH Fonds commercial | 713 992.00 | | 713 992.00 | 713 992.00 |
AP Constructions | 16 728.00 | 12 152.00 | 4 576.00 | 16 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 296.00 | 5 594.00 | 4 702.00 | 10 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 885.00 | 282 058.00 | 209 827.00 | 491 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 243 030.00 | 309 933.00 | 933 097.00 | 1 243 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 434.00 | 299.00 | 5 733.00 |
BZ Autres créances | 82 855.00 | | 82 855.00 | 82 855.00 |
CF Disponibilités | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 261.00 | 5 434.00 | 115 828.00 | 121 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 292.00 | 315 367.00 | 1 048 925.00 | 1 364 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -60 413.00 | 31 449.00 | | -60 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 647.00 | -91 862.00 | | 2 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 370.00 | 26 761.00 | | 18 370.00 |
DL TOTAL (I) | 10 912.00 | 16 656.00 | | 10 912.00 |
DP Provisions pour risques | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 14 248.00 | | 8 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 140.00 | 10 039.00 | | 28 140.00 |
EA Autres dettes | 997 103.00 | 1 018 334.00 | | 997 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 107.00 | 1 042 621.00 | | 1 034 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 925.00 | 1 063 183.00 | | 1 048 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 107.00 | 1 042 621.00 | | 1 034 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 055.00 | | 243 055.00 | 243 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 055.00 | | 243 055.00 | 243 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 366.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 545.00 | 2 493.00 | | 50 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | 49.00 | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 890.00 | 71 349.00 | | 8 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 364.00 | 71 398.00 | | 9 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | 11 299.00 | | 1 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | 33 048.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073.00 | 44 346.00 | | 2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 290.00 | 27 052.00 | | 7 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 698.00 | 188 454.00 | | 303 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 051.00 | 280 316.00 | | 301 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 647.00 | -91 862.00 | | 2 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 192.00 | 21 230.00 | | 18 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 749.00 | | 262.00 | 1 264 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 980.00 | 1 243 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 980.00 | 518 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 121.00 | | | 724 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 627.00 | | 262.00 | 537 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 286.00 | 40 366.00 | 18 719.00 | 288 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 156.00 | 40 366.00 | 18 719.00 | 278 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
6T Sur comptes clients | 6 164.00 | | 730.00 | 6 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 164.00 | | 730.00 | 6 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 070.00 | | 730.00 | 10 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 408.00 | 9 403.00 | | 9 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 103.00 | 997 103.00 | | 997 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VC Groupe et associés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VP Divers | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 928.00 | 92 928.00 | | 92 928.00 |
VW T.V.A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 107.00 | 1 034 107.00 | | 1 034 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | 761.00 | | 2 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 618.00 | 19 194.00 | | 32 618.00 |
ST Autres comptes | 33 904.00 | 24 908.00 | | 33 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 889.00 | 19 218.00 | | 9 889.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 307.00 | 19 295.00 | | 1 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | 463.00 | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 071.00 | 1 224.00 | | 3 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 711.00 | 32 379.00 | | 48 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 795.00 | 12 408.00 | | 9 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 412.00 | 63 321.00 | | 76 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |