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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 564.00 | 9 541.00 | 24.00 | 9 564.00 |
AH Fonds commercial | 713 992.00 | | 713 992.00 | 713 992.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 11 049.00 | 1 451.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 123.00 | 5 162.00 | 34 962.00 | 40 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 820.00 | 247 422.00 | 278 398.00 | 525 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 999.00 | 273 173.00 | 1 028 827.00 | 1 301 999.00 |
BT Marchandises | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 240.00 | 4 967.00 | 273.00 | 5 240.00 |
BZ Autres créances | 85 527.00 | | 85 527.00 | 85 527.00 |
CF Disponibilités | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 682.00 | 4 967.00 | 114 715.00 | 119 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 682.00 | 278 140.00 | 1 143 542.00 | 1 421 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -278 141.00 | -57 767.00 | | -278 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 849.00 | -220 375.00 | | -32 849.00 |
DL TOTAL (I) | -260 682.00 | -227 833.00 | | -260 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 087.00 | 26 565.00 | | 25 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 449.00 | 3 155.00 | | 25 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152.00 | 898.00 | | 2 152.00 |
EA Autres dettes | 1 351 536.00 | 1 213 332.00 | | 1 351 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 223.00 | 1 243 950.00 | | 1 404 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 542.00 | 1 016 117.00 | | 1 143 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 223.00 | 1 223 319.00 | | 1 404 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 704.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 845.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 370.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -114 879.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 305.00 | 74 879.00 | | 35 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 153.00 | 295 253.00 | | 68 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 849.00 | -220 375.00 | | -32 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 174.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 350.00 | | 95 649.00 | 1 206 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 556.00 | | | 723 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 794.00 | | 95 649.00 | 482 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 706.00 | 9 467.00 | | 263 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 468.00 | 73.00 | | 9 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 238.00 | 9 394.00 | | 254 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 536.00 | 1 351 536.00 | | 1 351 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VB T. V. A. | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VC Groupe et associés | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 894.00 | 90 894.00 | | 90 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 223.00 | 1 404 223.00 | | 1 404 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | 88.00 | | 54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 701.00 | 34 286.00 | | 1 701.00 |
ST Autres comptes | 9 344.00 | 14 256.00 | | 9 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 564.00 | 25 965.00 | | 9 564.00 |
YW Taxe professionnelle | | 197.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54.00 | 284.00 | | 54.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 918.00 | 3 478.00 | | 1 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 577.00 | 18 844.00 | | 4 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 609.00 | 74 507.00 | | 20 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |