| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 362.00 | 77 450.00 | 9 912.00 | 87 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 183.00 | 19 939.00 | 1 244.00 | 21 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 630.00 | 106 705.00 | 31 925.00 | 138 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 663.00 | 11 864.00 | 193 799.00 | 205 663.00 |
BZ Autres créances | 76 614.00 | | 76 614.00 | 76 614.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 634.00 | 11 864.00 | 276 770.00 | 288 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 264.00 | 118 569.00 | 308 695.00 | 427 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 492.00 | 248 492.00 | | 248 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
DG Autres réserves | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
DH Report à nouveau | -1 437 261.00 | -1 448 640.00 | | -1 437 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 906.00 | 11 379.00 | | 2 906.00 |
DL TOTAL (I) | -1 156 408.00 | -1 159 314.00 | | -1 156 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 996.00 | 340 168.00 | | 395 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 163.00 | 52 161.00 | | 56 163.00 |
EA Autres dettes | 1 011 322.00 | 1 011 322.00 | | 1 011 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 103.00 | 1 403 651.00 | | 1 465 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 695.00 | 244 337.00 | | 308 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 294.00 | | 68 294.00 | 68 294.00 |
FD Production vendue biens | 495 356.00 | 99.00 | 495 455.00 | 495 356.00 |
FG Production vendue services | 384 856.00 | | 384 856.00 | 384 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 505.00 | 99.00 | 948 604.00 | 948 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | | | -746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 961.00 | 1 048 884.00 | | 950 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 055.00 | 1 037 504.00 | | 948 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 906.00 | 11 379.00 | | 2 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 103.00 | | 14 467.00 | 129 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 940.00 | 138 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 485.00 | 16 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 455.00 | 108 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 532.00 | | 10 467.00 | 101 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | 4 000.00 | 9 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 980.00 | 4 665.00 | 4 940.00 | 106 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 801.00 | | 1 485.00 | 10 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 179.00 | 4 665.00 | 3 455.00 | 96 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 111.00 | | 1 247.00 | 13 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 111.00 | | 1 247.00 | 13 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 111.00 | | 1 247.00 | 13 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 996.00 | 395 996.00 | | 395 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
UX Autres créances clients | 191 458.00 | | | 191 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
VB T. V. A. | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 322.00 | 1 011 322.00 | | 1 011 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
VP Divers | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 238.00 | 286 691.00 | 13 147.00 | 299 238.00 |
VW T.V.A. | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 103.00 | 1 465 103.00 | | 1 465 103.00 |