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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 005.00 | 11 862.00 | 143.00 | 12 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 609.00 | 22 697.00 | 16 912.00 | 39 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 371.00 | 34 067.00 | 116 304.00 | 150 371.00 |
BZ Autres créances | 87 427.00 | | 87 427.00 | 87 427.00 |
CF Disponibilités | 43 598.00 | | 43 598.00 | 43 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 916.00 | 34 067.00 | 247 849.00 | 281 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 525.00 | 56 764.00 | 264 761.00 | 321 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 492.00 | 248 492.00 | | 248 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
DG Autres réserves | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
DH Report à nouveau | -1 602 457.00 | -1 498 076.00 | | -1 602 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122.00 | -104 381.00 | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | -1 324 242.00 | -1 324 365.00 | | -1 324 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 822.00 | 542 735.00 | | 573 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 262.00 | 64 524.00 | | 24 262.00 |
EA Autres dettes | 990 920.00 | 979 779.00 | | 990 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 004.00 | 1 587 038.00 | | 1 589 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 761.00 | 262 673.00 | | 264 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 181.00 | | 48 181.00 | 48 181.00 |
FD Production vendue biens | 130 586.00 | | 130 586.00 | 130 586.00 |
FG Production vendue services | 147 700.00 | | 147 700.00 | 147 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 466.00 | | 326 466.00 | 326 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 383.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3 105.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462.00 | 3 105.00 | | 1 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 548.00 | 3 105.00 | | -2 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 936.00 | 705 275.00 | | 327 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 814.00 | 809 656.00 | | 327 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122.00 | -104 381.00 | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 623.00 | 2 074.00 | | 20 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 574.00 | 2 074.00 | | 11 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 684.00 | 7 383.00 | | 26 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 684.00 | 7 383.00 | | 26 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 684.00 | 7 383.00 | | 26 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 822.00 | 573 822.00 | | 573 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 109 667.00 | 109 667.00 | | 109 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
VB T. V. A. | 87 427.00 | 87 427.00 | | 87 427.00 |
VI Groupe et associés | 979 322.00 | 979 322.00 | | 979 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 466.00 | 247 466.00 | | 247 466.00 |
VW T.V.A. | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 004.00 | 1 589 004.00 | | 1 589 004.00 |