| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 601.00 | 2 040.00 | 561.00 | 2 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 278.00 | 23 094.00 | 8 184.00 | 31 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 248.00 | | 70 248.00 | 70 248.00 |
BZ Autres créances | 91 379.00 | | 91 379.00 | 91 379.00 |
CF Disponibilités | 55 976.00 | | 55 976.00 | 55 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 424.00 | | 218 424.00 | 218 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 702.00 | 23 094.00 | 226 608.00 | 249 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 492.00 | 248 492.00 | | 248 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 624.00 | 1 618.00 | | 1 624.00 |
DG Autres réserves | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
DH Report à nouveau | -1 602 340.00 | -1 602 457.00 | | -1 602 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 009.00 | 122.00 | | 11 009.00 |
DL TOTAL (I) | -1 313 233.00 | -1 324 242.00 | | -1 313 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 185.00 | 573 822.00 | | 552 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 335.00 | 24 262.00 | | 8 335.00 |
EA Autres dettes | 979 322.00 | 990 920.00 | | 979 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 841.00 | 1 589 004.00 | | 1 539 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 608.00 | 264 761.00 | | 226 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
FD Production vendue biens | 118 678.00 | | 118 678.00 | 118 678.00 |
FG Production vendue services | 95 252.00 | | 95 252.00 | 95 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 745.00 | | 270 745.00 | 270 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 097.00 | 1 462.00 | | 8 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 097.00 | 1 462.00 | | 8 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 4 010.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 4 010.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 950.00 | -2 548.00 | | 7 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 852.00 | 327 936.00 | | 314 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 843.00 | 327 814.00 | | 303 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 009.00 | 122.00 | | 11 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 609.00 | | 816.00 | 39 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 147.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 147.00 | 31 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 790.00 | | 816.00 | 13 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 697.00 | 397.00 | | 22 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 648.00 | 397.00 | | 13 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 185.00 | 552 185.00 | | 552 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UX Autres créances clients | 70 248.00 | 70 248.00 | | 70 248.00 |
VB T. V. A. | 88 480.00 | 88 480.00 | | 88 480.00 |
VI Groupe et associés | 979 322.00 | 979 322.00 | | 979 322.00 |
VP Divers | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |