| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 362.00 | 80 229.00 | 7 133.00 | 87 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 183.00 | 20 534.00 | 649.00 | 21 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 630.00 | 110 079.00 | 24 551.00 | 134 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 199.00 | 21 984.00 | 186 215.00 | 208 199.00 |
BZ Autres créances | 88 753.00 | | 88 753.00 | 88 753.00 |
CF Disponibilités | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 563.00 | 21 984.00 | 317 579.00 | 339 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 193.00 | 132 063.00 | 342 130.00 | 474 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 492.00 | 248 492.00 | | 248 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 618.00 | 1 473.00 | | 1 618.00 |
DG Autres réserves | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
DH Report à nouveau | -1 434 500.00 | -1 437 261.00 | | -1 434 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 721.00 | 2 906.00 | | -22 721.00 |
DL TOTAL (I) | -1 179 129.00 | -1 156 408.00 | | -1 179 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 954.00 | 395 996.00 | | 456 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 983.00 | 56 163.00 | | 52 983.00 |
EA Autres dettes | 1 011 322.00 | 1 011 322.00 | | 1 011 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 259.00 | 1 465 103.00 | | 1 521 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 130.00 | 308 695.00 | | 342 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 212.00 | | 54 212.00 | 54 212.00 |
FD Production vendue biens | | 440 490.00 | 440 490.00 | |
FG Production vendue services | 252 975.00 | 188 145.00 | 441 120.00 | 252 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 187.00 | 628 635.00 | 935 822.00 | 307 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 120.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 838.00 | 746.00 | | 31 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 838.00 | 746.00 | | 31 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 838.00 | -746.00 | | -31 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 501.00 | 950 961.00 | | 944 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 222.00 | 948 055.00 | | 967 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 721.00 | 2 906.00 | | -22 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 630.00 | | | 138 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 999.00 | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 998.00 | 134 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 108 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 544.00 | | | 108 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 705.00 | 3 374.00 | -2.00 | 106 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 315.00 | | -1.00 | 9 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 389.00 | 3 374.00 | -1.00 | 97 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 864.00 | 10 120.00 | 21 984.00 | 11 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 864.00 | 10 120.00 | 21 984.00 | 11 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 864.00 | 10 120.00 | 21 984.00 | 11 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 954.00 | 456 954.00 | | 456 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 181 850.00 | | | 181 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
VB T. V. A. | 63 569.00 | | | 63 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 322.00 | 1 011 322.00 | | 1 011 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
VP Divers | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 945.00 | 299 798.00 | 19 147.00 | 308 945.00 |
VW T.V.A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 259.00 | 1 521 259.00 | | 1 521 259.00 |