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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 362.00 | 82 939.00 | 4 423.00 | 87 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 183.00 | 21 064.00 | 119.00 | 21 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 630.00 | 113 319.00 | 21 311.00 | 134 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 841.00 | 23 779.00 | 130 062.00 | 153 841.00 |
BZ Autres créances | 96 155.00 | | 96 155.00 | 96 155.00 |
CF Disponibilités | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 480.00 | 23 779.00 | 275 701.00 | 299 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 110.00 | 137 098.00 | 297 012.00 | 434 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 492.00 | 248 492.00 | | 248 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
DG Autres réserves | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
DH Report à nouveau | -1 457 221.00 | -1 434 500.00 | | -1 457 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 855.00 | -22 721.00 | | -40 855.00 |
DL TOTAL (I) | -1 219 984.00 | -1 179 129.00 | | -1 219 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 659.00 | 456 954.00 | | 492 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 016.00 | 52 983.00 | | 45 016.00 |
EA Autres dettes | 979 322.00 | 1 011 322.00 | | 979 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 996.00 | 1 521 259.00 | | 1 516 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 012.00 | 342 130.00 | | 297 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 837.00 | | 97 837.00 | 97 837.00 |
FD Production vendue biens | | 369 230.00 | 369 230.00 | |
FG Production vendue services | 216 377.00 | 109 017.00 | 325 395.00 | 216 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 214.00 | 478 247.00 | 792 462.00 | 314 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 795.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 820.00 | 944 501.00 | | 804 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 675.00 | 967 222.00 | | 845 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 855.00 | -22 721.00 | | -40 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 630.00 | | | 134 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 545.00 | | | 108 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 079.00 | 3 240.00 | | 110 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 763.00 | 3 240.00 | | 100 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 984.00 | 1 795.00 | | 21 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 984.00 | 1 795.00 | | 21 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 984.00 | 1 795.00 | | 21 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 659.00 | 492 659.00 | | 492 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 125 338.00 | 125 338.00 | | 125 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VB T. V. A. | 75 021.00 | 75 021.00 | | 75 021.00 |
VI Groupe et associés | 979 322.00 | 979 322.00 | | 979 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VP Divers | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 479.00 | 252 332.00 | 9 147.00 | 261 479.00 |
VW T.V.A. | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 996.00 | 1 516 996.00 | | 1 516 996.00 |