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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 601.00 | 2 312.00 | 289.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 278.00 | 23 366.00 | 7 912.00 | 31 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
BZ Autres créances | 91 449.00 | | 91 449.00 | 91 449.00 |
CF Disponibilités | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 635.00 | | 144 635.00 | 144 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 913.00 | 23 366.00 | 152 546.00 | 175 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 492.00 | 248 492.00 | | 248 492.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 175.00 | 1 624.00 | | 2 175.00 |
DG Autres réserves | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
DH Report à nouveau | -1 591 882.00 | -1 602 340.00 | | -1 591 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 276.00 | 11 009.00 | | 7 276.00 |
DL TOTAL (I) | -1 305 957.00 | -1 313 233.00 | | -1 305 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 841.00 | 552 185.00 | | 470 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 341.00 | 8 335.00 | | 8 341.00 |
EA Autres dettes | 979 322.00 | 979 322.00 | | 979 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 503.00 | 1 539 841.00 | | 1 458 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 546.00 | 226 608.00 | | 152 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 055.00 | | 118 055.00 | 118 055.00 |
FD Production vendue biens | 131 531.00 | | 131 531.00 | 131 531.00 |
FG Production vendue services | 98 033.00 | | 98 033.00 | 98 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 619.00 | | 347 619.00 | 347 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589.00 | 8 097.00 | | 1 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 589.00 | 8 097.00 | | 1 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 589.00 | 7 950.00 | | 1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 406.00 | 314 852.00 | | 347 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 130.00 | 303 843.00 | | 340 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 276.00 | 11 009.00 | | 7 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 094.00 | 272.00 | | 23 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 045.00 | 272.00 | | 14 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 841.00 | 24 552.00 | 446 289.00 | 470 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UX Autres créances clients | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VB T. V. A. | 84 068.00 | 84 068.00 | | 84 068.00 |
VI Groupe et associés | 979 322.00 | | 979 322.00 | 979 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 019.00 | 114 019.00 | | 114 019.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 503.00 | 32 892.00 | 1 425 611.00 | 1 458 503.00 |