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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 005.00 | 9 789.00 | 2 216.00 | 12 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 609.00 | 20 623.00 | 18 986.00 | 39 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 339.00 | 26 684.00 | 67 655.00 | 94 339.00 |
BZ Autres créances | 98 329.00 | | 98 329.00 | 98 329.00 |
CF Disponibilités | 74 913.00 | | 74 913.00 | 74 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 372.00 | 26 684.00 | 243 688.00 | 270 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 980.00 | 47 307.00 | 262 673.00 | 309 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 492.00 | 248 492.00 | | 248 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
DG Autres réserves | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
DH Report à nouveau | -1 498 076.00 | -1 457 221.00 | | -1 498 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 381.00 | -40 855.00 | | -104 381.00 |
DL TOTAL (I) | -1 324 365.00 | -1 219 984.00 | | -1 324 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 735.00 | 492 659.00 | | 542 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 524.00 | 45 016.00 | | 64 524.00 |
EA Autres dettes | 979 779.00 | 979 322.00 | | 979 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 038.00 | 1 516 996.00 | | 1 587 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 673.00 | 297 012.00 | | 262 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 217.00 | | 71 217.00 | 71 217.00 |
FD Production vendue biens | 334 133.00 | | 334 133.00 | 334 133.00 |
FG Production vendue services | 288 328.00 | | 288 328.00 | 288 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 678.00 | | 693 678.00 | 693 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 275.00 | 804 820.00 | | 705 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 656.00 | 845 675.00 | | 809 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 381.00 | -40 855.00 | | -104 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 630.00 | | | 134 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 022.00 | 39 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 267.00 | 16 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 755.00 | 13 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 545.00 | | | 108 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 319.00 | 2 326.00 | 95 022.00 | 113 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 316.00 | | 267.00 | 9 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 003.00 | 2 326.00 | 94 755.00 | 104 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 779.00 | 3 150.00 | 245.00 | 23 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 779.00 | 3 150.00 | 245.00 | 23 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 779.00 | 3 150.00 | 245.00 | 23 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 150.00 | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 735.00 | 542 735.00 | | 542 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 267.00 | 55 267.00 | | 55 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 61 892.00 | 61 892.00 | | 61 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
VB T. V. A. | 86 087.00 | 86 087.00 | | 86 087.00 |
VI Groupe et associés | 979 779.00 | 979 779.00 | | 979 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 605.00 | 195 458.00 | 9 147.00 | 204 605.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 038.00 | 1 587 038.00 | | 1 587 038.00 |