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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 153.00 | 63 602.00 | 11 551.00 | 75 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 164.00 | 266 095.00 | 297 069.00 | 563 164.00 |
BF Prêts | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 014.00 | 349 680.00 | 335 334.00 | 685 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BP En cours de production de services | 3 047 457.00 | | 3 047 457.00 | 3 047 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 295 602.00 | 37 780.00 | 3 257 822.00 | 3 295 602.00 |
BZ Autres créances | 449 499.00 | | 449 499.00 | 449 499.00 |
CF Disponibilités | 2 474 800.00 | | 2 474 800.00 | 2 474 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 283 654.00 | 37 780.00 | 9 245 873.00 | 9 283 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 968 668.00 | 387 460.00 | 9 581 208.00 | 9 968 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 264 003.00 | | | 1 264 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 176.00 | | | 326 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 961.00 | | | 3 027 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 260.00 | | | 124 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 260.00 | | | 124 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 353 194.00 | | | 3 353 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 594.00 | | | 1 519 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 706.00 | | | 1 386 706.00 |
EA Autres dettes | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 570.00 | | | 139 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 428 987.00 | | | 6 428 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 581 208.00 | | | 9 581 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 428 987.00 | | | 6 428 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 128.00 | | 565 128.00 | 565 128.00 |
FG Production vendue services | 14 957 920.00 | | 14 957 920.00 | 14 957 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 523 048.00 | | 15 523 048.00 | 15 523 048.00 |
FM Production stockée | | | 561 687.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 261 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 871 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 201 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 580 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 723 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 264.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 694 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 446.00 | | | -19 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 327.00 | | | 53 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 313.00 | | | 156 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 268 068.00 | | | 16 268 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 941 892.00 | | | 15 941 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 176.00 | | | 326 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 650.00 | | 197 305.00 | 782 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 294.00 | 26 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 941.00 | 685 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 284.00 | 19 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 362.00 | 638 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 146.00 | | 177 533.00 | 707 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 236.00 | | 19 772.00 | 55 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 818.00 | 126 508.00 | 246 646.00 | 469 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 026.00 | 5 241.00 | 284.00 | 15 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 792.00 | 121 267.00 | 246 362.00 | 454 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 546.00 | 6 264.00 | 103 550.00 | 221 546.00 |
6T Sur comptes clients | 21 961.00 | 23 051.00 | 7 231.00 | 21 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 961.00 | 23 051.00 | 7 231.00 | 21 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 506.00 | 29 315.00 | 110 781.00 | 243 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 315.00 | 110 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 594.00 | 1 519 594.00 | | 1 519 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 573.00 | 395 573.00 | | 395 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 827.00 | 482 827.00 | | 482 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 503.00 | 46 503.00 | | 46 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 383 117.00 | 3 383 117.00 | | 3 383 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 570.00 | 139 570.00 | | 139 570.00 |
UP Prêts | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
UX Autres créances clients | 3 193 170.00 | | | 3 193 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 432.00 | | | 102 432.00 |
VB T. V. A. | 362 989.00 | | | 362 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 394.00 | | | 86 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787 808.00 | 3 658 662.00 | 129 146.00 | 3 787 808.00 |
VW T.V.A. | 454 544.00 | 454 544.00 | | 454 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 428 987.00 | 6 428 987.00 | | 6 428 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 754.00 | | | 67 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 154.00 | | | 242 154.00 |
ST Autres comptes | 618 699.00 | | | 618 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 972.00 | | | 266 972.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
YT Sous‐traitance | 6 979 490.00 | | | 6 979 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 094 513.00 | | | 1 094 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 137.00 | | | 82 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 891.00 | | | 149 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 052 610.00 | | | 1 052 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 368 009.00 | | | 2 368 009.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |