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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 477.00 | 18 955.00 | 10 522.00 | 29 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 034.00 | 38 765.00 | 5 269.00 | 44 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 455.00 | 293 236.00 | 65 220.00 | 358 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 444.00 | 350 955.00 | 131 489.00 | 482 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
BN En cours de production de biens | 6 972 341.00 | | 6 972 341.00 | 6 972 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 964 764.00 | 104 076.00 | 3 860 687.00 | 3 964 764.00 |
BZ Autres créances | 880 119.00 | | 880 119.00 | 880 119.00 |
CF Disponibilités | 4 840 271.00 | | 4 840 271.00 | 4 840 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 031.00 | | 77 031.00 | 77 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 746 325.00 | 104 076.00 | 16 642 249.00 | 16 746 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 228 769.00 | 455 031.00 | 16 773 737.00 | 17 228 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 618 111.00 | | | 1 618 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 747.00 | | | 1 229 747.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 808.00 | | | 3 033 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 195.00 | | | 280 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 195.00 | | | 280 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 115.00 | | | 358 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 286 735.00 | | | 9 286 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 823.00 | | | 2 135 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 331.00 | | | 1 567 331.00 |
EA Autres dettes | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 958.00 | | | 81 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 459 734.00 | | | 13 459 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 773 737.00 | | | 16 773 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 526.00 | | 853 526.00 | 853 526.00 |
FG Production vendue services | 21 107 329.00 | | 21 107 329.00 | 21 107 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 960 855.00 | | 21 960 855.00 | 21 960 855.00 |
FM Production stockée | | | 1 803 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 927 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 111 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 070 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 616 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 811 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 695.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 931 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 995 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 985 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 016.00 | | | -57 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 086.00 | | | 244 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 915.00 | | | 454 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 936 666.00 | | | 23 936 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 706 919.00 | | | 22 706 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 747.00 | | | 1 229 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 250.00 | | | 206 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 109.00 | | 57 423.00 | 443 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 50 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 088.00 | 482 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 028.00 | 402 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 697.00 | | 10 780.00 | 18 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 047.00 | | 46 470.00 | 374 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 365.00 | | 173.00 | 50 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 660.00 | 33 323.00 | 18 028.00 | 335 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 684.00 | 1 271.00 | | 17 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 977.00 | 32 052.00 | 18 028.00 | 317 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 000.00 | 90 695.00 | 36 500.00 | 226 000.00 |
6T Sur comptes clients | 98 698.00 | 65 381.00 | 60 003.00 | 98 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 698.00 | 65 381.00 | 60 003.00 | 98 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 698.00 | 156 076.00 | 96 503.00 | 324 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 076.00 | 96 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 823.00 | 2 135 823.00 | | 2 135 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 546.00 | 503 546.00 | | 503 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 699.00 | 523 699.00 | | 523 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 958.00 | 81 958.00 | | 81 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
UX Autres créances clients | 3 827 567.00 | 3 827 567.00 | | 3 827 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 197.00 | 137 197.00 | | 137 197.00 |
VB T. V. A. | 871 910.00 | 871 910.00 | | 871 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VI Groupe et associés | 358 115.00 | 358 115.00 | | 358 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 031.00 | 77 031.00 | | 77 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 972 392.00 | 4 921 914.00 | 50 478.00 | 4 972 392.00 |
VW T.V.A. | 505 768.00 | 505 768.00 | | 505 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 173 000.00 | 4 173 000.00 | | 4 173 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 625.00 | | | 98 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 366 568.00 | | | 366 568.00 |
ST Autres comptes | 1 489 273.00 | | | 1 489 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 601 447.00 | | | 601 447.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 206 250.00 | | | 206 250.00 |
YT Sous‐traitance | 11 240 184.00 | | | 11 240 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 373 365.00 | | | 1 373 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 862.00 | | | 163 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 107 672.00 | | | 2 107 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 281 789.00 | | | 3 281 789.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 070 837.00 | | | 15 070 837.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |