| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 749.00 | 31 486.00 | 9 262.00 | 40 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 427.00 | 355 277.00 | 107 150.00 | 462 427.00 |
BF Prêts | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 050.00 | | 92 050.00 | 92 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 194.00 | 406 747.00 | 211 447.00 | 618 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 360.00 | | 86 360.00 | 86 360.00 |
BN En cours de production de biens | 4 334 335.00 | | 4 334 335.00 | 4 334 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 252 979.00 | 75 413.00 | 5 177 566.00 | 5 252 979.00 |
BZ Autres créances | 794 109.00 | | 794 109.00 | 794 109.00 |
CF Disponibilités | 1 668 338.00 | | 1 668 338.00 | 1 668 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 190.00 | | 37 190.00 | 37 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 173 310.00 | 75 413.00 | 12 097 897.00 | 12 173 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 791 504.00 | 482 159.00 | 12 309 345.00 | 12 791 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 561.00 | | | 149 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 490 505.00 | 1 290 179.00 | | 1 490 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 897.00 | 678 326.00 | | 414 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 352.00 | 2 154 455.00 | | 2 091 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 000.00 | 159 347.00 | | 141 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 000.00 | 159 347.00 | | 141 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | 721.00 | | 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 677 874.00 | 4 011 811.00 | | 6 677 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 395.00 | 1 646 842.00 | | 1 808 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404 813.00 | 1 299 924.00 | | 1 404 813.00 |
EA Autres dettes | 21 902.00 | 3 698 852.00 | | 21 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 177.00 | 119 452.00 | | 135 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 076 992.00 | 10 777 601.00 | | 10 076 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 309 345.00 | 13 091 402.00 | | 12 309 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 399 118.00 | 6 765 789.00 | | 3 399 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 721.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 002.00 | | 822 002.00 | 822 002.00 |
FG Production vendue services | 18 486 519.00 | | 18 486 519.00 | 18 486 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 308 521.00 | | 19 308 521.00 | 19 308 521.00 |
FM Production stockée | | | 152 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 622 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 619 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 135 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 425 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 594 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 980 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 517.00 | 39 948.00 | | 18 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 517.00 | 39 948.00 | | 18 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 840.00 | 17 745.00 | | 21 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 455.00 | 31 927.00 | | 46 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 295.00 | 49 671.00 | | 68 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 778.00 | -9 724.00 | | -49 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 333.00 | 183 574.00 | | 53 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 125.00 | 330 032.00 | | 110 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 643 111.00 | 18 303 556.00 | | 19 643 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 228 214.00 | 17 625 230.00 | | 19 228 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 897.00 | 678 326.00 | | 414 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 863.00 | 7 851.00 | | 110 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 205.00 | | 108 352.00 | 644 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 995.00 | 95 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 363.00 | 618 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 368.00 | 503 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 107.00 | | 67 436.00 | 564 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 114.00 | | 40 916.00 | 60 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 988.00 | 78 672.00 | 81 914.00 | 409 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 005.00 | 78 672.00 | 81 914.00 | 390 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 347.00 | 31 500.00 | 49 847.00 | 159 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 347.00 | 31 500.00 | 49 847.00 | 159 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 500.00 | 49 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 395.00 | 1 808 395.00 | | 1 808 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404 813.00 | 1 404 813.00 | | 1 404 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 177.00 | 135 177.00 | | 135 177.00 |
UP Prêts | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 050.00 | | 92 050.00 | 92 050.00 |
UX Autres créances clients | 5 252 979.00 | 5 103 418.00 | 149 561.00 | 5 252 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 109.00 | 794 109.00 | | 794 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 179 313.00 | 5 934 717.00 | 244 596.00 | 6 179 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 118.00 | 3 399 118.00 | | 3 399 118.00 |