| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 211.00 | 38 636.00 | 8 575.00 | 47 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 896.00 | 351 369.00 | 165 527.00 | 516 896.00 |
BF Prêts | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 134.00 | | 53 134.00 | 53 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 205.00 | 409 988.00 | 234 217.00 | 644 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
BN En cours de production de biens | 4 181 356.00 | | 4 181 356.00 | 4 181 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 931 470.00 | 91 183.00 | 6 840 286.00 | 6 931 470.00 |
BZ Autres créances | 513 095.00 | | 513 095.00 | 513 095.00 |
CF Disponibilités | 1 274 835.00 | | 1 274 835.00 | 1 274 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 948 369.00 | 91 183.00 | 12 857 185.00 | 12 948 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 592 574.00 | 501 171.00 | 13 091 402.00 | 13 592 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 338.00 | | | 142 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 1 260 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 290 179.00 | 1 290 179.00 | | 1 290 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 326.00 | 406 415.00 | | 678 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 031.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 154 455.00 | 3 133 575.00 | | 2 154 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 347.00 | 140 876.00 | | 159 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 347.00 | 140 876.00 | | 159 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | 18 241.00 | | 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 011 811.00 | 3 152 734.00 | | 4 011 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 842.00 | 1 816 987.00 | | 1 646 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299 924.00 | 1 669 361.00 | | 1 299 924.00 |
EA Autres dettes | 3 698 852.00 | 22 125.00 | | 3 698 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 452.00 | 160 721.00 | | 119 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 777 601.00 | 6 840 170.00 | | 10 777 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 091 402.00 | 10 114 621.00 | | 13 091 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 765 789.00 | 6 840 170.00 | | 6 765 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | 18 241.00 | | 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 631 742.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 941 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 573 203.00 | |
FM Production stockée | | | 549 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 261 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 133 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 727 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 321 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 470 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 047 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 948.00 | 17 082.00 | | 39 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 948.00 | 17 082.00 | | 39 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 745.00 | 13 233.00 | | 17 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 927.00 | 14 442.00 | | 31 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 671.00 | 27 675.00 | | 49 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 724.00 | -10 593.00 | | -9 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 574.00 | 57 360.00 | | 183 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 032.00 | 167 892.00 | | 330 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 303 556.00 | 16 286 680.00 | | 18 303 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 625 230.00 | 15 880 266.00 | | 17 625 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 326.00 | 406 415.00 | | 678 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 851.00 | 12 642.00 | | 7 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 259.00 | | | 717 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 865.00 | | | 642 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 711.00 | 97 161.00 | 116 883.00 | 429 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 728.00 | 97 161.00 | 116 883.00 | 409 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 876.00 | 58 347.00 | 39 876.00 | 140 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 876.00 | 58 347.00 | 39 876.00 | 140 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 347.00 | 39 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 842.00 | 1 646 842.00 | | 1 646 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 698 852.00 | 3 698 852.00 | | 3 698 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 452.00 | 119 452.00 | | 119 452.00 |
UP Prêts | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 134.00 | | 53 134.00 | 53 134.00 |
UX Autres créances clients | 6 931 470.00 | 6 789 132.00 | 142 338.00 | 6 931 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VP Divers | 513 095.00 | 513 095.00 | | 513 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299 924.00 | 1 299 924.00 | | 1 299 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 541 985.00 | 7 339 532.00 | 202 452.00 | 7 541 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 765 789.00 | 6 765 789.00 | | 6 765 789.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |