| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 104.00 | 28 728.00 | 6 375.00 | 35 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 760.00 | 380 998.00 | 226 761.00 | 607 760.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 911.00 | | 52 911.00 | 52 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 259.00 | 429 710.00 | 287 548.00 | 717 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
BP En cours de production de services | 3 632 011.00 | | 3 632 011.00 | 3 632 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 976 879.00 | 37 384.00 | 2 939 495.00 | 2 976 879.00 |
BZ Autres créances | 485 623.00 | | 485 623.00 | 485 623.00 |
CF Disponibilités | 2 708 553.00 | | 2 708 553.00 | 2 708 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 864 456.00 | 37 384.00 | 9 827 072.00 | 9 864 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 581 715.00 | 467 094.00 | 10 114 620.00 | 10 581 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 997.00 | | | 80 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 290 179.00 | | | 1 290 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 414.00 | | | 406 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 575.00 | | | 3 133 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 875.00 | | | 140 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 875.00 | | | 140 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 152 734.00 | | | 3 152 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 987.00 | | | 1 816 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669 360.00 | | | 1 669 360.00 |
EA Autres dettes | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 721.00 | | | 160 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 840 169.00 | | | 6 840 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 114 620.00 | | | 10 114 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 687 435.00 | | | 3 687 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 819.00 | | 464 819.00 | 464 819.00 |
FG Production vendue services | 15 124 350.00 | | 15 124 350.00 | 15 124 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 589 170.00 | | 15 589 170.00 | 15 589 170.00 |
FM Production stockée | | | 584 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 268 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 864 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 914 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 739 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 806 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 880.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 614 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 565.00 | | | 72 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 593.00 | | | -10 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 359.00 | | | 57 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 892.00 | | | 167 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 286 680.00 | | | 16 286 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 880 265.00 | | | 15 880 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 414.00 | | | 406 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 014.00 | | 120 411.00 | 685 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 988.00 | 54 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 167.00 | 717 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 178.00 | 642 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 317.00 | | 76 726.00 | 638 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 713.00 | | 43 685.00 | 26 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 679.00 | 137 766.00 | 57 735.00 | 349 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 696.00 | 137 766.00 | 57 735.00 | 329 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 259.00 | 24 880.00 | 8 264.00 | 124 259.00 |
6T Sur comptes clients | 37 780.00 | 13 833.00 | 14 229.00 | 37 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 780.00 | 13 833.00 | 14 229.00 | 37 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 040.00 | 38 713.00 | 22 493.00 | 162 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 713.00 | 22 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 987.00 | 1 816 987.00 | | 1 816 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 181.00 | 523 181.00 | | 523 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 814.00 | 571 814.00 | | 571 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 721.00 | 160 721.00 | | 160 721.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 911.00 | | | 52 911.00 |
UX Autres créances clients | 2 895 882.00 | | | 2 895 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 997.00 | | | 80 997.00 |
VB T. V. A. | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VP Divers | 102 424.00 | | | 102 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546 439.00 | 3 411 031.00 | 135 408.00 | 3 546 439.00 |
VW T.V.A. | 548 744.00 | 548 744.00 | | 548 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 687 435.00 | 3 687 435.00 | | 3 687 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 864.00 | | | 56 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 356.00 | | | 277 356.00 |
ST Autres comptes | 621 289.00 | | | 621 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 337.00 | | | 315 337.00 |
YT Sous‐traitance | 6 773 468.00 | | | 6 773 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 927 130.00 | | | 927 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 889.00 | | | 87 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 753.00 | | | 144 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 415 395.00 | | | 2 415 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 958 427.00 | | | 958 427.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 914 581.00 | | | 8 914 581.00 |