| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 697.00 | 17 684.00 | 1 013.00 | 18 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 472.00 | 31 603.00 | 8 869.00 | 40 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 575.00 | 286 374.00 | 47 201.00 | 333 575.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 109.00 | 335 660.00 | 107 449.00 | 443 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
BN En cours de production de biens | 5 169 172.00 | | 5 169 172.00 | 5 169 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 580 416.00 | 98 698.00 | 3 481 718.00 | 3 580 416.00 |
BZ Autres créances | 637 006.00 | | 637 006.00 | 637 006.00 |
CF Disponibilités | 3 221 819.00 | | 3 221 819.00 | 3 221 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 033.00 | | 145 033.00 | 145 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 772 237.00 | 98 698.00 | 12 673 540.00 | 12 772 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 215 346.00 | 434 358.00 | 12 780 988.00 | 13 215 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 296 711.00 | | | 296 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 491 272.00 | 1 490 505.00 | | 1 491 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 839.00 | 467 767.00 | | 826 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 061.00 | 2 144 222.00 | | 2 504 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 000.00 | 157 700.00 | | 226 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 000.00 | 157 700.00 | | 226 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756.00 | 962.00 | | 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 910.00 | 365 866.00 | | 524 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 783 564.00 | 5 121 031.00 | | 6 783 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 637.00 | 1 356 687.00 | | 1 557 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 525.00 | 730 470.00 | | 1 068 525.00 |
EA Autres dettes | 19 335.00 | 8 845.00 | | 19 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 201.00 | 85 642.00 | | 96 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 050 927.00 | 7 669 503.00 | | 10 050 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 780 988.00 | 9 971 425.00 | | 12 780 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 267 364.00 | 2 543 472.00 | | 3 267 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 915 910.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 168 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 084 084.00 | |
FM Production stockée | | | 1 335 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 502 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 009 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 876 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 247 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 515 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 082 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 408 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 707.00 | 8 833.00 | | 27 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 707.00 | 8 833.00 | | 27 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 738.00 | 11 947.00 | | 11 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 494.00 | 7 845.00 | | 14 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 232.00 | 19 793.00 | | 76 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 525.00 | -10 960.00 | | -48 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 523.00 | 113 208.00 | | 184 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 510.00 | 210 843.00 | | 348 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 530 534.00 | 14 777 155.00 | | 18 530 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 703 695.00 | 14 309 388.00 | | 17 703 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 839.00 | 467 767.00 | | 826 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 791.00 | | 30 643.00 | 487 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 50 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 325.00 | 443 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 118.00 | 374 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 693.00 | | 30 472.00 | 418 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 401.00 | | 171.00 | 50 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 275.00 | 41 009.00 | 60 623.00 | 355 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 092.00 | 591.00 | | 17 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 182.00 | 40 418.00 | 60 623.00 | 338 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 700.00 | 85 500.00 | 17 200.00 | 157 700.00 |
6T Sur comptes clients | 61 796.00 | 50 167.00 | 13 265.00 | 61 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 796.00 | 50 167.00 | 13 265.00 | 61 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 496.00 | 135 667.00 | 30 465.00 | 219 496.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 667.00 | 30 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 637.00 | 1 557 637.00 | | 1 557 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 694.00 | 328 694.00 | | 328 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 039.00 | 302 039.00 | | 302 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 201.00 | 96 201.00 | | 96 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
UX Autres créances clients | 3 283 705.00 | 3 283 705.00 | | 3 283 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 711.00 | 296 711.00 | | 296 711.00 |
VB T. V. A. | 637 006.00 | 637 006.00 | | 637 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 524 910.00 | 524 910.00 | | 524 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 033.00 | 145 033.00 | | 145 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 412 820.00 | 4 362 455.00 | 50 365.00 | 4 412 820.00 |
VW T.V.A. | 415 390.00 | 415 390.00 | | 415 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 364.00 | 3 267 364.00 | | 3 267 364.00 |