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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 697.00 | 17 092.00 | 1 605.00 | 18 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 673.00 | 30 598.00 | 6 075.00 | 36 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 020.00 | 307 584.00 | 74 436.00 | 382 020.00 |
BF Prêts | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 791.00 | 355 275.00 | 132 517.00 | 487 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 084.00 | | 192 084.00 | 192 084.00 |
BN En cours de production de biens | 3 834 113.00 | | 3 834 113.00 | 3 834 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154 280.00 | 61 796.00 | 3 092 484.00 | 3 154 280.00 |
BZ Autres créances | 556 545.00 | | 556 545.00 | 556 545.00 |
CF Disponibilités | 2 138 681.00 | | 2 138 681.00 | 2 138 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 900 704.00 | 61 796.00 | 9 838 908.00 | 9 900 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 388 496.00 | 417 071.00 | 9 971 425.00 | 10 388 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 683.00 | | | 224 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 490 505.00 | 1 490 505.00 | | 1 490 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 767.00 | 414 897.00 | | 467 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 222.00 | 2 091 352.00 | | 2 144 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 700.00 | 141 000.00 | | 157 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 700.00 | 141 000.00 | | 157 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962.00 | 705.00 | | 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 866.00 | 28 126.00 | | 365 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 121 031.00 | 6 677 874.00 | | 5 121 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 687.00 | 1 808 395.00 | | 1 356 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 470.00 | 1 404 813.00 | | 730 470.00 |
EA Autres dettes | 8 845.00 | 21 902.00 | | 8 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 642.00 | 135 177.00 | | 85 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 669 503.00 | 10 076 992.00 | | 7 669 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 971 425.00 | 12 309 345.00 | | 9 971 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 472.00 | 3 399 118.00 | | 2 548 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962.00 | 705.00 | | 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 544 614.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 575 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 119 881.00 | |
FM Production stockée | | | -500 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 767 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 722 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 632 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 200.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 954 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | 18 517.00 | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 833.00 | 18 517.00 | | 8 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 947.00 | 21 840.00 | | 11 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 845.00 | 46 455.00 | | 7 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 793.00 | 68 295.00 | | 19 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 960.00 | -49 778.00 | | -10 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 208.00 | 53 333.00 | | 113 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 843.00 | 110 125.00 | | 210 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 777 159.00 | 19 643 111.00 | | 14 777 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 309 392.00 | 19 228 214.00 | | 14 309 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 767.00 | 414 897.00 | | 467 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 615.00 | 110 863.00 | | 120 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 194.00 | | 37 555.00 | 618 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 802.00 | 50 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 957.00 | 487 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 060.00 | 18 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 095.00 | 418 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 983.00 | | 1 774.00 | 19 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 176.00 | | 33 613.00 | 503 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 035.00 | | 2 168.00 | 95 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 747.00 | 61 837.00 | 113 309.00 | 406 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 983.00 | 169.00 | 3 060.00 | 19 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 763.00 | 61 668.00 | 110 249.00 | 386 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 000.00 | 19 200.00 | 2 500.00 | 141 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 000.00 | 19 200.00 | 2 500.00 | 141 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 200.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 866.00 | 365 866.00 | | 365 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 687.00 | 1 356 687.00 | | 1 356 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 642.00 | 85 642.00 | | 85 642.00 |
UP Prêts | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
UX Autres créances clients | 3 154 280.00 | 2 929 597.00 | 224 683.00 | 3 154 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730 470.00 | 730 470.00 | | 730 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 545.00 | 556 545.00 | | 556 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786 228.00 | 3 511 143.00 | 275 084.00 | 3 786 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 472.00 | 2 548 472.00 | | 2 548 472.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |