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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 910.00 | 15 929.00 | 7 981.00 | 23 910.00 |
AH Fonds commercial | 2 014 287.00 | | 2 014 287.00 | 2 014 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 901.00 | 316 148.00 | 112 753.00 | 428 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 250.00 | 974 762.00 | 107 489.00 | 1 082 250.00 |
BF Prêts | 456 045.00 | | 456 045.00 | 456 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 840.00 | | 216 840.00 | 216 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 237 234.00 | 1 306 839.00 | 2 930 395.00 | 4 237 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 826.00 | | 256 826.00 | 256 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 241.00 | 39 561.00 | 398 680.00 | 438 241.00 |
BZ Autres créances | 319 934.00 | | 319 934.00 | 319 934.00 |
CF Disponibilités | 3 491 570.00 | | 3 491 570.00 | 3 491 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 183.00 | | 88 183.00 | 88 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 594 753.00 | 39 561.00 | 4 555 192.00 | 4 594 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 831 987.00 | 1 346 400.00 | 7 485 587.00 | 8 831 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | | | 2 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 579.00 | | | 193 579.00 |
DG Autres réserves | 956 402.00 | | | 956 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 657.00 | | | 341 657.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 638.00 | | | 3 816 638.00 |
DP Provisions pour risques | 167 786.00 | | | 167 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 786.00 | | | 167 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 214.00 | | | 161 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 168.00 | | | 677 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 598 642.00 | | | 2 598 642.00 |
EA Autres dettes | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 501 163.00 | | | 3 501 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 485 587.00 | | | 7 485 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 759 509.00 | | | 2 759 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 214.00 | | | 161 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 511 600.00 | | 17 511 600.00 | 17 511 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 511 600.00 | | 17 511 600.00 | 17 511 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 663 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 574 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 096 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 119 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 934.00 | |
GE Autres charges | | | 46 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 239 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 625.00 | | | 93 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 870.00 | | | 46 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 927.00 | | | 73 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 333.00 | | | -42 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 730 357.00 | | | 17 730 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 388 701.00 | | | 17 388 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 657.00 | | | 341 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147 584.00 | | 144 929.00 | 4 147 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 207.00 | 4 237 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 207.00 | 1 511 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038 198.00 | | | 2 038 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 429.00 | | 144 929.00 | 1 385 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 957.00 | | | 723 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 683.00 | 89 818.00 | 18 662.00 | 1 235 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 327.00 | 6 602.00 | | 9 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 355.00 | 83 216.00 | 18 662.00 | 1 226 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 150.00 | 55 046.00 | 64 409.00 | 177 150.00 |
6T Sur comptes clients | 45 696.00 | 12 421.00 | 18 556.00 | 45 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 696.00 | 12 421.00 | 18 556.00 | 45 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 845.00 | 67 467.00 | 82 965.00 | 222 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 168.00 | 447 287.00 | 43 848.00 | 677 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103 671.00 | 1 096 739.00 | 6 932.00 | 1 103 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 039 435.00 | 781 467.00 | 150 461.00 | 1 039 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 233.00 | 4 576.00 | 3 586.00 | 21 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
UP Prêts | 456 045.00 | 10 425.00 | | 456 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 840.00 | | | 216 840.00 |
UX Autres créances clients | 394 807.00 | | | 394 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
VB T. V. A. | 44 818.00 | | | 44 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 214.00 | 30 268.00 | 60 536.00 | 161 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 914.00 | | | 242 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 865.00 | 261 106.00 | 50 702.00 | 375 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 183.00 | | | 88 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 242.00 | 813 348.00 | 705 894.00 | 1 519 242.00 |
VW T.V.A. | 79 671.00 | 78 502.00 | 1 169.00 | 79 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 163.00 | 2 742 850.00 | 317 234.00 | 3 501 163.00 |