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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 993.00 | 78 423.00 | 87 570.00 | 165 993.00 |
AH Fonds commercial | 2 014 287.00 | | 2 014 287.00 | 2 014 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 189.00 | 347 530.00 | 17 659.00 | 365 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 893.00 | 756 581.00 | 57 312.00 | 813 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 286 568.00 | | 286 568.00 | 286 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 011.00 | | 243 011.00 | 243 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 888 941.00 | 1 182 534.00 | 2 706 407.00 | 3 888 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 512.00 | | 192 512.00 | 192 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 119.00 | 12 300.00 | 239 819.00 | 252 119.00 |
BZ Autres créances | 131 360.00 | | 131 360.00 | 131 360.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 144 835.00 | | 1 144 835.00 | 1 144 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 598.00 | | 61 598.00 | 61 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 424.00 | 12 300.00 | 1 770 124.00 | 1 782 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 365.00 | 1 194 834.00 | 4 476 531.00 | 5 671 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | | | 2 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 429.00 | | | 218 429.00 |
DG Autres réserves | 502 764.00 | | | 502 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 804.00 | | | -334 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 389.00 | | | 2 711 389.00 |
DP Provisions pour risques | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 496.00 | | | 451 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 375.00 | | | 296 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 834.00 | | | 961 834.00 |
EA Autres dettes | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 777.00 | | | 1 734 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 531.00 | | | 4 476 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 464.00 | | | 1 420 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 780.00 | | 47 780.00 | 47 780.00 |
FG Production vendue services | 8 397 266.00 | | 8 397 266.00 | 8 397 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 445 046.00 | | 8 445 046.00 | 8 445 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 534 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 014 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 571 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 525.00 | |
GE Autres charges | | | 14 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 941 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 173.00 | | | 80 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 197.00 | | | 89 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 939.00 | | | 103 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 694.00 | 1.00 | | 64 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 660 497.00 | | | 8 660 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 995 301.00 | | | 8 995 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 804.00 | | | -334 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 212 579.00 | | 86 962.00 | 4 212 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114 942.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 942.00 | 529 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 599.00 | 3 888 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 907.00 | 2 180 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 750.00 | 1 179 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158 388.00 | | 36 800.00 | 2 158 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 212.00 | | 13 620.00 | 1 446 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 979.00 | | 36 542.00 | 607 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 808.00 | 77 956.00 | -291 230.00 | 1 395 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 785.00 | 44 285.00 | -13 647.00 | 47 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 023.00 | 33 671.00 | -277 583.00 | 1 348 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 640.00 | 30 365.00 | 9 640.00 | 9 640.00 |
6T Sur comptes clients | 6 477.00 | 7 034.00 | 1 210.00 | 6 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 477.00 | 7 034.00 | 1 210.00 | 6 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 117.00 | 37 399.00 | 10 850.00 | 16 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 375.00 | 296 375.00 | | 296 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 078.00 | 529 078.00 | | 529 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 126.00 | 366 126.00 | | 366 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
UP Prêts | 286 568.00 | 51 687.00 | 234 881.00 | 286 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 011.00 | 7 850.00 | 235 161.00 | 243 011.00 |
UX Autres créances clients | 238 476.00 | 238 476.00 | | 238 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
VB T. V. A. | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 496.00 | 137 183.00 | 314 313.00 | 451 496.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 328.00 | 65 328.00 | | 65 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 049.00 | 101 049.00 | | 101 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 598.00 | 61 598.00 | | 61 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 656.00 | 490 971.00 | 483 685.00 | 974 656.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 777.00 | 1 420 464.00 | 314 313.00 | 1 734 777.00 |