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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
AH Fonds commercial | 2 014 287.00 | | 2 014 287.00 | 2 014 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 698.00 | 383 660.00 | 22 038.00 | 405 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 043.00 | 939 894.00 | 96 149.00 | 1 036 043.00 |
BF Prêts | 406 054.00 | | 406 054.00 | 406 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 501.00 | | 200 501.00 | 200 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 101 493.00 | 1 347 464.00 | 2 754 029.00 | 4 101 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 045.00 | | 246 045.00 | 246 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 269.00 | 26 724.00 | 610 545.00 | 637 269.00 |
BZ Autres créances | 120 987.00 | | 120 987.00 | 120 987.00 |
CF Disponibilités | 1 706 682.00 | | 1 706 682.00 | 1 706 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 142.00 | | 69 142.00 | 69 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 125.00 | 26 724.00 | 2 753 401.00 | 2 780 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 881 618.00 | 1 374 188.00 | 5 507 430.00 | 6 881 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | | | 2 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 662.00 | | | 210 662.00 |
DG Autres réserves | 303 094.00 | | | 303 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 860.00 | | | 2 890 860.00 |
DP Provisions pour risques | 135 045.00 | | | 135 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 045.00 | | | 135 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 678.00 | | | 100 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 734.00 | | | 465 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804 402.00 | | | 1 804 402.00 |
EA Autres dettes | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 248.00 | | | 93 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 525.00 | | | 2 481 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 507 430.00 | | | 5 507 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 071 895.00 | | 13 071 895.00 | 13 071 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 071 895.00 | | 13 071 895.00 | 13 071 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 233 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 134 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 395 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 980 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 176 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 323.00 | | | -25 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 293 298.00 | | | 14 293 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 241 194.00 | | | 14 241 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 131 148.00 | | 30 636.00 | 4 131 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 541.00 | 621 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 291.00 | 4 101 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 750.00 | 1 441 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038 198.00 | | | 2 038 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 047.00 | | 27 444.00 | 1 442 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 904.00 | | 3 191.00 | 650 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 265.00 | 51 922.00 | 26 723.00 | 1 322 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 355.00 | 51 922.00 | 26 723.00 | 1 298 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 744.00 | 4 000.00 | 63 699.00 | 194 744.00 |
6T Sur comptes clients | 16 909.00 | 14 493.00 | 4 678.00 | 16 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 909.00 | 14 493.00 | 4 678.00 | 16 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 653.00 | 18 493.00 | 68 377.00 | 211 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 734.00 | 465 734.00 | | 465 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847 049.00 | 847 049.00 | | 847 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 137.00 | 736 137.00 | | 736 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 248.00 | 93 248.00 | | 93 248.00 |
UP Prêts | 406 054.00 | 13 072.00 | 392 982.00 | 406 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 501.00 | | 200 501.00 | 200 501.00 |
UX Autres créances clients | 608 315.00 | 608 315.00 | | 608 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 955.00 | | 28 955.00 | 28 955.00 |
VB T. V. A. | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
VC Groupe et associés | 87 128.00 | 87 128.00 | | 87 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 678.00 | 100 678.00 | | 100 678.00 |
VI Groupe et associés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 073.00 | 209 073.00 | | 209 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 142.00 | 69 142.00 | | 69 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 953.00 | 811 516.00 | 622 437.00 | 1 433 953.00 |
VW T.V.A. | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 525.00 | 2 481 525.00 | | 2 481 525.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |