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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 100.00 | 47 785.00 | 96 315.00 | 144 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 014 287.00 | | 2 014 287.00 | 2 014 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 315.00 | 371 786.00 | 25 528.00 | 397 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 897.00 | 976 236.00 | 72 661.00 | 1 048 897.00 |
BF Prêts | 357 217.00 | | 357 217.00 | 357 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 762.00 | | 250 762.00 | 250 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 212 579.00 | 1 395 808.00 | 2 816 771.00 | 4 212 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 915.00 | | 210 915.00 | 210 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 330.00 | 6 477.00 | 259 853.00 | 266 330.00 |
BZ Autres créances | 33 690.00 | | 33 690.00 | 33 690.00 |
CF Disponibilités | 1 670 332.00 | | 1 670 332.00 | 1 670 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 383.00 | | 70 383.00 | 70 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 650.00 | 6 477.00 | 2 245 173.00 | 2 251 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 464 229.00 | 1 402 284.00 | 5 061 944.00 | 6 464 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | | | 2 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 816.00 | | | 216 816.00 |
DG Autres réserves | 472 111.00 | | | 472 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 193.00 | | | 3 046 193.00 |
DP Provisions pour risques | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 230.00 | | | 580 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 541.00 | | | 303 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 711.00 | | | 1 094 711.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 111.00 | | | 2 006 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 944.00 | | | 5 061 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 065.00 | | | 1 563 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 632.00 | | 83 632.00 | 83 632.00 |
FG Production vendue services | 9 950 265.00 | | 9 950 265.00 | 9 950 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 033 897.00 | | 10 033 897.00 | 10 033 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 223 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 864 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 663 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 41 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 224 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 414.00 | | | 147 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 021.00 | | | 90 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 699.00 | | | 88 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 720.00 | | | 178 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 838.00 | | | 117 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 460.00 | | | 134 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 410 955.00 | | | 10 410 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 378 688.00 | | | 10 378 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 094 735.00 | | 141 469.00 | 4 094 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 720.00 | 607 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 626.00 | 4 212 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 158 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 906.00 | 1 446 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038 198.00 | | 120 190.00 | 2 038 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 876.00 | | 20 242.00 | 1 432 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 661.00 | | 1 038.00 | 623 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 642.00 | 61 071.00 | 6 906.00 | 1 341 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 910.00 | 23 875.00 | | 23 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 732.00 | 37 196.00 | 6 906.00 | 1 317 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 899.00 | 5 640.00 | 118 899.00 | 122 899.00 |
6T Sur comptes clients | 17 413.00 | 1 391.00 | 12 328.00 | 17 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 413.00 | 1 391.00 | 12 328.00 | 17 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 312.00 | 7 031.00 | 131 227.00 | 140 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 541.00 | 303 541.00 | | 303 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 413.00 | 597 413.00 | | 597 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 217.00 | 414 217.00 | | 414 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
UP Prêts | 357 217.00 | 91 306.00 | 265 911.00 | 357 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 762.00 | 48 750.00 | 202 012.00 | 250 762.00 |
UX Autres créances clients | 259 279.00 | 259 279.00 | | 259 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VB T. V. A. | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 230.00 | 137 183.00 | 443 047.00 | 580 230.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 824.00 | 82 824.00 | | 82 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 383.00 | 70 383.00 | | 70 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 382.00 | 510 459.00 | 467 923.00 | 978 382.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 111.00 | 1 563 065.00 | 443 047.00 | 2 006 111.00 |