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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
AH Fonds commercial | 2 014 287.00 | | 2 014 287.00 | 2 014 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 631.00 | 366 741.00 | 43 889.00 | 410 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 416.00 | 931 614.00 | 99 803.00 | 1 031 416.00 |
BF Prêts | 431 555.00 | | 431 555.00 | 431 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 349.00 | | 204 349.00 | 204 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 148.00 | 1 322 265.00 | 2 808 883.00 | 4 131 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 371.00 | | 247 371.00 | 247 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 798.00 | 16 909.00 | 166 889.00 | 183 798.00 |
BZ Autres créances | 327 214.00 | | 327 214.00 | 327 214.00 |
CF Disponibilités | 2 052 792.00 | | 2 052 792.00 | 2 052 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 438.00 | | 76 438.00 | 76 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 613.00 | 16 909.00 | 2 870 704.00 | 2 887 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 018 761.00 | 1 339 174.00 | 5 679 587.00 | 7 018 761.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | | | 2 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 662.00 | | | 210 662.00 |
DG Autres réserves | 614 499.00 | | | 614 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 405.00 | | | -311 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 756.00 | | | 2 838 756.00 |
DP Provisions pour risques | 194 744.00 | | | 194 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 744.00 | | | 194 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 678.00 | | | 100 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 118.00 | | | 525 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946 273.00 | | | 1 946 273.00 |
EA Autres dettes | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 087.00 | | | 2 646 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 587.00 | | | 5 679 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 404.00 | | | 2 207 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 678.00 | | | 100 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 449 611.00 | | 13 449 611.00 | 13 449 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 449 611.00 | | 13 449 611.00 | 13 449 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 698 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 407 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 426 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 837.00 | |
GE Autres charges | | | 250 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 019 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 355.00 | | | 200 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 820.00 | | | -12 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 744 986.00 | | | 13 744 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 056 391.00 | | | 14 056 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 405.00 | | | -311 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 223 723.00 | | 64 838.00 | 4 223 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 330.00 | 650 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 412.00 | 4 131 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 082.00 | 1 442 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038 198.00 | | | 2 038 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 475.00 | | 43 654.00 | 1 518 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 050.00 | | 21 184.00 | 667 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 500.00 | 79 464.00 | 119 698.00 | 1 362 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 909.00 | 2 001.00 | | 21 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 592.00 | 77 462.00 | 119 698.00 | 1 340 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 885.00 | 40 919.00 | 43 060.00 | 196 885.00 |
6T Sur comptes clients | 24 181.00 | 15 793.00 | 23 066.00 | 24 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 181.00 | 15 793.00 | 23 066.00 | 24 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 066.00 | 56 712.00 | 66 125.00 | 221 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 118.00 | 329 633.00 | 195 485.00 | 525 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835 289.00 | 835 289.00 | | 835 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 201.00 | 656 693.00 | 107 507.00 | 764 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 704.00 | 10 633.00 | 13 071.00 | 23 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
UP Prêts | 431 555.00 | | 431 555.00 | 431 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 349.00 | | 204 349.00 | 204 349.00 |
UX Autres créances clients | 165 584.00 | 165 584.00 | | 165 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
VB T. V. A. | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 678.00 | 30 268.00 | 70 410.00 | 100 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 986.00 | 198 986.00 | | 198 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 948.00 | 249 002.00 | 90 946.00 | 339 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 377.00 | 97 377.00 | | 97 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 438.00 | 76 438.00 | | 76 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 566.00 | 566 447.00 | 654 119.00 | 1 220 566.00 |
VW T.V.A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 087.00 | 2 168 668.00 | 477 419.00 | 2 646 087.00 |