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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
AH Fonds commercial | 2 014 287.00 | | 2 014 287.00 | 2 014 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 233.00 | 364 652.00 | 23 581.00 | 388 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 643.00 | 953 081.00 | 91 563.00 | 1 044 643.00 |
BF Prêts | 357 217.00 | | 357 217.00 | 357 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 444.00 | | 251 444.00 | 251 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 094 735.00 | 1 341 642.00 | 2 753 093.00 | 4 094 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 270.00 | | 237 270.00 | 237 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 102.00 | 17 413.00 | 189 689.00 | 207 102.00 |
BZ Autres créances | 135 793.00 | | 135 793.00 | 135 793.00 |
CF Disponibilités | 2 110 069.00 | | 2 110 069.00 | 2 110 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 126.00 | | 74 126.00 | 74 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 361.00 | 17 413.00 | 2 746 948.00 | 2 764 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 859 096.00 | 1 359 055.00 | 5 500 040.00 | 6 859 096.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | | | 2 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 662.00 | | | 210 662.00 |
DG Autres réserves | 355 198.00 | | | 355 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 066.00 | | | 123 066.00 |
DL TOTAL (I) | 3 013 927.00 | | | 3 013 927.00 |
DP Provisions pour risques | 122 899.00 | | | 122 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 899.00 | | | 122 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 389.00 | | | 374 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 699.00 | | | 1 297 699.00 |
EA Autres dettes | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 214.00 | | | 2 363 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 500 040.00 | | | 5 500 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 214.00 | | | 1 713 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 876 493.00 | | 9 876 493.00 | 9 876 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 876 493.00 | | 9 876 493.00 | 9 876 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 184 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 834 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 200.00 | |
GE Autres charges | | | 186 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 477 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 859.00 | | | 245 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422 196.00 | | | 422 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 240.00 | | | 430 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412 550.00 | | | 412 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 622 861.00 | | | 10 622 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 499 794.00 | | | 10 499 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 066.00 | | | 123 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 101 493.00 | | 135 838.00 | 4 101 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 650.00 | 623 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 597.00 | 4 094 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 947.00 | 1 432 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038 198.00 | | | 2 038 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 741.00 | | 37 082.00 | 1 441 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 555.00 | | 98 756.00 | 621 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 464.00 | 38 985.00 | 24 663.00 | 1 347 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 554.00 | 38 985.00 | 24 663.00 | 1 323 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 045.00 | 26 200.00 | 38 345.00 | 135 045.00 |
6T Sur comptes clients | 26 724.00 | 14 704.00 | 24 015.00 | 26 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 724.00 | 14 704.00 | 24 016.00 | 26 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 769.00 | 40 904.00 | 62 360.00 | 161 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 389.00 | 374 389.00 | | 374 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726 964.00 | 726 964.00 | | 726 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 465.00 | 466 465.00 | | 466 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
UP Prêts | 357 217.00 | 41 463.00 | 315 754.00 | 357 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 444.00 | 48 750.00 | 202 694.00 | 251 444.00 |
UX Autres créances clients | 188 068.00 | 188 068.00 | | 188 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
VB T. V. A. | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 112.00 | 68 112.00 | | 68 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 316.00 | 103 316.00 | | 103 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 126.00 | 74 126.00 | | 74 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 683.00 | 488 201.00 | 537 482.00 | 1 025 683.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 214.00 | 1 713 214.00 | 650 000.00 | 2 363 214.00 |