| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 132 899.00 | 11 312 896.00 | 5 820 003.00 | 17 132 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 122.00 | 20 255.00 | 57 867.00 | 78 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 242 100.00 | 1 922 611.00 | 319 489.00 | 2 242 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 049 135.00 | 24 905 566.00 | 8 143 569.00 | 33 049 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 879.00 | | 77 879.00 | 77 879.00 |
BF Prêts | 40 436.00 | | 40 436.00 | 40 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660 909.00 | | 2 660 909.00 | 2 660 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 281 527.00 | 38 161 327.00 | 17 120 200.00 | 55 281 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449 225.00 | | 449 225.00 | 449 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 727 818.00 | 1 715.00 | 15 726 103.00 | 15 727 818.00 |
BZ Autres créances | 4 043 942.00 | | 4 043 942.00 | 4 043 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 708 313.00 | | 8 708 313.00 | 8 708 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 929 298.00 | 1 715.00 | 28 927 583.00 | 28 929 298.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 213 592.00 | 38 163 042.00 | 46 050 550.00 | 84 213 592.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 990.00 | 201 990.00 | | 201 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 288.00 | 249 288.00 | | 249 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
DH Report à nouveau | -3 504 929.00 | -2 918 450.00 | | -3 504 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 781.00 | -586 479.00 | | 1 260 781.00 |
DL TOTAL (I) | -1 769 044.00 | -3 029 825.00 | | -1 769 044.00 |
DP Provisions pour risques | 3 146 941.00 | 3 157 910.00 | | 3 146 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 028 899.00 | 6 478 326.00 | | 7 028 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 175 840.00 | 9 636 236.00 | | 10 175 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 027.00 | 15 231.00 | | 64 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 690.00 | 58 910.00 | | 15 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 403 447.00 | 16 015 973.00 | | 18 403 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 429 819.00 | 10 193 934.00 | | 11 429 819.00 |
EA Autres dettes | 7 618 352.00 | 2 021 280.00 | | 7 618 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 350.00 | 6 520.00 | | 29 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 560 701.00 | 28 311 863.00 | | 37 560 701.00 |
ED (V) | 83 053.00 | 12 516.00 | | 83 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 050 550.00 | 34 930 791.00 | | 46 050 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 724 390.00 | 37 560 384.00 | 99 284 773.00 | 61 724 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 724 390.00 | 37 560 384.00 | 99 284 774.00 | 61 724 390.00 |
FM Production stockée | | | -29 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 310 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -197 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 436 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 560 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 002 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 081 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 422 711.00 | |
GE Autres charges | | | 30 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 640 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 670 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 269 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 312 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 153.00 | 28 960.00 | | 8 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 838.00 | 124 664.00 | | 73 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 991.00 | 153 625.00 | | 81 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 697.00 | 4 967.00 | | 78 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 433.00 | 2 270 986.00 | | 86 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 055.00 | 76 735.00 | | 5 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 184.00 | 2 352 688.00 | | 170 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 194.00 | -2 199 063.00 | | -88 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 865.00 | | | 113 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 679 103.00 | 101 528 502.00 | | 101 679 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 418 323.00 | 102 114 980.00 | | 100 418 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260 781.00 | -586 479.00 | | 1 260 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 886 199.00 | | 8 697 707.00 | 46 886 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 106.00 | 2 701 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 379.00 | 55 281 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 840.00 | 17 211 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 432.00 | 35 369 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 780 025.00 | | 433 836.00 | 16 780 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 826 507.00 | | 5 650 039.00 | 29 826 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 666.00 | | 2 613 832.00 | 279 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 441 811.00 | 5 081 062.00 | 16 495.00 | 32 441 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 505 437.00 | 1 830 554.00 | 2 840.00 | 9 505 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 936 375.00 | 3 250 508.00 | 13 655.00 | 22 936 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 636 236.00 | 2 554 720.00 | 2 015 116.00 | 9 636 236.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 544 014.00 | 142 390.00 | 31 456.00 | 544 014.00 |
6T Sur comptes clients | 1 949.00 | | 234.00 | 1 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 963.00 | 142 390.00 | 31 690.00 | 545 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 182 198.00 | 2 697 111.00 | 2 046 805.00 | 10 182 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 565 101.00 | 2 029 951.00 | |
UG ‐ Financières | | 132 009.00 | 16 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 403 447.00 | 18 403 447.00 | | 18 403 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 683 048.00 | 3 683 048.00 | | 3 683 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 929 383.00 | 3 929 383.00 | | 3 929 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 618 352.00 | 7 618 352.00 | | 7 618 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
UP Prêts | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660 909.00 | | | 2 660 909.00 |
UX Autres créances clients | 15 725 767.00 | | | 15 725 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 2 914 973.00 | | | 2 914 973.00 |
VC Groupe et associés | 799 822.00 | | | 799 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 780.00 | | | 324 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 708 313.00 | | | 8 708 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 181 418.00 | 28 520 509.00 | 2 660 909.00 | 31 181 418.00 |
VW T.V.A. | 3 761 958.00 | 3 761 958.00 | | 3 761 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 545 011.00 | 37 545 011.00 | | 37 545 011.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 402.00 | | | 402.00 |