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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 336 155.00 | 15 843 539.00 | 492 616.00 | 16 336 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 936.00 | 114.00 | 1 050.00 |
AP Constructions | 15 444 758.00 | 2 732 532.00 | 12 712 226.00 | 15 444 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420 671.00 | 2 032 780.00 | 1 387 892.00 | 3 420 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 209 818.00 | 36 252 661.00 | 13 957 157.00 | 50 209 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
BF Prêts | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209 940.00 | | 3 209 940.00 | 3 209 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 650 514.00 | 56 862 449.00 | 31 788 065.00 | 88 650 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 108 081.00 | | 2 108 081.00 | 2 108 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 009 779.00 | 605.00 | 24 009 174.00 | 24 009 779.00 |
BZ Autres créances | 4 876 811.00 | | 4 876 811.00 | 4 876 811.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 273 305.00 | | 10 273 305.00 | 10 273 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 268 097.00 | 605.00 | 41 267 492.00 | 41 268 097.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 930 190.00 | 56 863 054.00 | 73 067 136.00 | 129 930 190.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 990.00 | 201 990.00 | | 201 990.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
DH Report à nouveau | | 60.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 106 124.00 | 576 676.00 | | 2 106 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 941.00 | 802 553.00 | | 2 331 941.00 |
DP Provisions pour risques | 12 012 647.00 | 2 686 010.00 | | 12 012 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 557 047.00 | 11 932 172.00 | | 12 557 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 569 694.00 | 14 618 182.00 | | 24 569 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 084 943.00 | 112.00 | | 3 084 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 334.00 | 25 366.00 | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 190 681.00 | 14 125 858.00 | | 14 190 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 304 599.00 | 7 979 900.00 | | 8 304 599.00 |
EA Autres dettes | 214 365.00 | 2 065 739.00 | | 214 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 358 059.00 | 24 203 446.00 | | 20 358 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 153 981.00 | 48 400 436.00 | | 46 153 981.00 |
ED (V) | 11 520.00 | 21 620.00 | | 11 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 067 136.00 | 63 842 792.00 | | 73 067 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 738 840.00 | 79 448 023.00 | 118 186 862.00 | 38 738 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 738 840.00 | 79 448 023.00 | 118 186 862.00 | 38 738 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 648 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 847 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -67 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 678 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 156 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 324 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 526 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 394 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 100 972.00 | |
GE Autres charges | | | 6 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 975 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 872 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 815 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 715.00 | 349 266.00 | | 15 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 715.00 | 349 266.00 | | 15 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 459.00 | 400.00 | | 44 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 099.00 | 916 296.00 | | 37 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 558.00 | 921 696.00 | | 81 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 844.00 | -572 430.00 | | -65 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 462 854.00 | 538 616.00 | | 462 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180 829.00 | 1 088 717.00 | | 1 180 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 986 237.00 | 106 988 008.00 | | 120 986 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 880 113.00 | 106 411 332.00 | | 118 880 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 106 124.00 | 576 676.00 | | 2 106 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 866 667.00 | | 7 973 338.00 | 90 866 667.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 189 492.00 | 88 650 514.00 | | 10 189 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 603 342.00 | | 5 615.00 | 18 603 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 969 106.00 | | 7 967 723.00 | 68 969 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 294 220.00 | | | 3 294 220.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 570 502.00 | 7 526 963.00 | 10 057 252.00 | 58 570 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 169 222.00 | 946 715.00 | 2 271 462.00 | 17 169 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 401 279.00 | 6 580 248.00 | 7 785 790.00 | 41 401 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 618 182.00 | 12 599 922.00 | 2 648 410.00 | 14 618 182.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 427 913.00 | 394 323.00 | | 427 913.00 |
6T Sur comptes clients | 838.00 | | 233.00 | 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 751.00 | 394 323.00 | 233.00 | 428 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 046 933.00 | 12 994 245.00 | 2 648 643.00 | 15 046 933.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 967 525.00 | 2 647 212.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 720.00 | 1 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 190 681.00 | 14 190 681.00 | | 14 190 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 362 007.00 | 3 362 007.00 | | 3 362 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 837 827.00 | 2 837 827.00 | | 2 837 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 579.00 | 62 579.00 | | 62 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 358 059.00 | 20 358 059.00 | | 20 358 059.00 |
UP Prêts | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209 940.00 | 3 209 940.00 | | 3 209 940.00 |
UX Autres créances clients | 24 009 055.00 | 24 009 055.00 | | 24 009 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 3 776 571.00 | 3 776 571.00 | | 3 776 571.00 |
VC Groupe et associés | 1 087 974.00 | 1 087 974.00 | | 1 087 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 084 943.00 | 3 084 943.00 | | 3 084 943.00 |
VI Groupe et associés | 151 786.00 | 151 786.00 | | 151 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 246.00 | 341 246.00 | | 341 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 273 305.00 | 10 273 305.00 | | 10 273 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 369 972.00 | 42 369 972.00 | | 42 369 972.00 |
VW T.V.A. | 1 763 519.00 | 1 763 519.00 | | 1 763 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 152 647.00 | 46 152 647.00 | | 46 152 647.00 |