| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 376 465.00 | 14 918 998.00 | 3 457 466.00 | 18 376 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 122.00 | 27 079.00 | 7 043.00 | 34 122.00 |
AP Constructions | 516 858.00 | 33 699.00 | 483 159.00 | 516 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897 377.00 | 1 712 080.00 | 185 297.00 | 1 897 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 800 905.00 | 30 892 915.00 | 9 907 990.00 | 40 800 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 263.00 | | 135 263.00 | 135 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679 367.00 | | 2 679 367.00 | 2 679 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 440 404.00 | 47 584 771.00 | 16 855 633.00 | 64 440 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864 314.00 | | 864 314.00 | 864 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 772 800.00 | 1 306.00 | 8 771 494.00 | 8 772 800.00 |
BZ Autres créances | 11 414 918.00 | | 11 414 918.00 | 11 414 918.00 |
CF Disponibilités | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239 527.00 | | 7 239 527.00 | 7 239 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 294 920.00 | 1 306.00 | 28 293 614.00 | 28 294 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 735 896.00 | 47 586 076.00 | 45 149 820.00 | 92 735 896.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 990.00 | 201 990.00 | | 201 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81.00 | 249 288.00 | | 81.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
DH Report à nouveau | | -2 244 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 842 826.00 | 2 495 204.00 | | 2 842 826.00 |
DL TOTAL (I) | 3 068 724.00 | 726 160.00 | | 3 068 724.00 |
DP Provisions pour risques | 3 140 367.00 | 3 000 636.00 | | 3 140 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 262 857.00 | 7 528 481.00 | | 7 262 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 403 224.00 | 10 529 117.00 | | 10 403 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 211.00 | 1 066 016.00 | | 2 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 691.00 | 53 654.00 | | 12 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 220 889.00 | 13 396 452.00 | | 6 220 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 395 807.00 | 8 453 965.00 | | 9 395 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 634.00 | | |
EA Autres dettes | 16 014 475.00 | 16 582 876.00 | | 16 014 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 675 439.00 | 39 636 963.00 | | 31 675 439.00 |
ED (V) | 2 433.00 | 27 555.00 | | 2 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 149 820.00 | 50 919 794.00 | | 45 149 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 307 747.00 | 60 913 434.00 | 93 221 181.00 | 32 307 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 307 747.00 | 60 913 434.00 | 93 221 181.00 | 32 307 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 036 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 258 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -97 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 307 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 580 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 950 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 197 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 793 976.00 | |
GE Autres charges | | | 9 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 857 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 401 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 166 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 329 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 738.00 | 500.00 | | 1 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 5 501.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 629.00 | 2 597.00 | | 75 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 689.00 | 8 098.00 | | 75 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 951.00 | -7 598.00 | | -73 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 438 809.00 | 548 671.00 | | 438 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 974 402.00 | 1 512 450.00 | | 974 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 427 868.00 | 95 861 648.00 | | 96 427 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 585 041.00 | 93 366 445.00 | | 93 585 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 842 826.00 | 2 495 204.00 | | 2 842 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 298 703.00 | | 4 981 736.00 | 60 298 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840 035.00 | 64 440 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 865.00 | 18 410 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799 170.00 | 43 350 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 316 264.00 | | 135 188.00 | 18 316 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 321 483.00 | | 4 828 091.00 | 39 321 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660 956.00 | | 18 458.00 | 2 660 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 145 060.00 | 5 197 232.00 | 462 046.00 | 42 145 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 039 819.00 | 1 947 124.00 | 40 865.00 | 13 039 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 104 082.00 | 3 250 108.00 | 421 181.00 | 29 104 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 529 117.00 | 2 880 917.00 | 3 006 809.00 | 10 529 117.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 733 886.00 | | 29 361.00 | 733 886.00 |
6T Sur comptes clients | 1 520.00 | | 214.00 | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 406.00 | | 29 576.00 | 735 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 264 523.00 | 2 880 917.00 | 3 036 385.00 | 11 264 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 793 976.00 | 3 036 385.00 | |
UG ‐ Financières | | 86 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 220 889.00 | 6 220 889.00 | | 6 220 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 939 961.00 | 3 939 961.00 | | 3 939 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 931 385.00 | 3 931 385.00 | | 3 931 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 014 475.00 | 16 014 475.00 | | 16 014 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679 367.00 | | 2 679 367.00 | 2 679 367.00 |
UX Autres créances clients | 8 771 238.00 | 8 771 238.00 | | 8 771 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 2 376 996.00 | 2 376 996.00 | | 2 376 996.00 |
VC Groupe et associés | 9 030 738.00 | 9 030 738.00 | | 9 030 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239 527.00 | 7 239 527.00 | | 7 239 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 106 612.00 | 27 427 245.00 | 2 679 367.00 | 30 106 612.00 |
VW T.V.A. | 1 490 283.00 | 1 490 283.00 | | 1 490 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 662 748.00 | 31 662 748.00 | | 31 662 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 382.00 | | | 382.00 |