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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 495 465.00 | 16 100 123.00 | 2 395 341.00 | 18 495 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 686.00 | 30 491.00 | 1 195.00 | 31 686.00 |
AP Constructions | 8 666 329.00 | 431 308.00 | 8 235 021.00 | 8 666 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 661 405.00 | 1 848 734.00 | 812 672.00 | 2 661 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 420 677.00 | 34 650 803.00 | 12 769 874.00 | 47 420 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 821.00 | | 56 821.00 | 56 821.00 |
BF Prêts | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 247 318.00 | | 3 247 318.00 | 3 247 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 585 948.00 | 53 061 459.00 | 27 524 488.00 | 80 585 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650 409.00 | | 650 409.00 | 650 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 199 720.00 | 1 072.00 | 21 198 648.00 | 21 199 720.00 |
BZ Autres créances | 10 765 332.00 | | 10 765 332.00 | 10 765 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 037 185.00 | | 10 037 185.00 | 10 037 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 652 646.00 | 1 072.00 | 42 651 574.00 | 42 652 646.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 239 007.00 | 53 062 531.00 | 70 176 476.00 | 123 239 007.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 990.00 | | | 201 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 566.00 | | | 1 367 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 483.00 | | | 1 593 483.00 |
DP Provisions pour risques | 2 880 397.00 | | | 2 880 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 051 086.00 | | | 9 051 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 931 483.00 | | | 11 931 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 008.00 | | | 87 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 912 662.00 | | | 8 912 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 782 831.00 | | | 16 782 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 847 778.00 | | | 8 847 778.00 |
EA Autres dettes | 165 215.00 | | | 165 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 849 197.00 | | | 21 849 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 644 706.00 | | | 56 644 706.00 |
ED (V) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 176 476.00 | | | 70 176 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 780 768.00 | 62 182 278.00 | 101 963 045.00 | 39 780 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 780 768.00 | 62 182 278.00 | 101 963 045.00 | 39 780 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 759 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 763 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -57 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 194 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 786 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 200 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 895 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 840 984.00 | |
GE Autres charges | | | 53 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 919 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 844 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 735 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 931.00 | | | -47 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 506.00 | | | 58 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 667.00 | | | 261 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 834 995.00 | | | 120 834 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 467 429.00 | | | 119 467 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 566.00 | | | 1 367 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 440 404.00 | | 16 374 990.00 | 64 440 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 253 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 447.00 | 80 585 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 436.00 | 18 527 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 011.00 | 58 805 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 410 587.00 | | 119 000.00 | 18 410 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 350 403.00 | | 15 681 841.00 | 43 350 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679 415.00 | | 574 149.00 | 2 679 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 880 246.00 | 5 895 655.00 | 20 773.00 | 46 880 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 946 077.00 | 1 184 537.00 | | 14 946 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 934 168.00 | 4 711 117.00 | 20 773.00 | 31 934 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 403 224.00 | 17 949 491.00 | 16 421 232.00 | 10 403 224.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 704 525.00 | 89 505.00 | 487 698.00 | 704 525.00 |
6T Sur comptes clients | 1 306.00 | | 234.00 | 1 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705 831.00 | 89 505.00 | 487 932.00 | 705 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 109 055.00 | 18 038 996.00 | 16 909 165.00 | 11 109 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 930 489.00 | 16 909 074.00 | |
UG ‐ Financières | | 108 507.00 | 91.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 782 831.00 | 16 782 831.00 | | 16 782 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 011 108.00 | 3 011 108.00 | | 3 011 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 108 739.00 | 3 108 739.00 | | 3 108 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 215.00 | 165 215.00 | | 165 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 849 197.00 | 21 849 197.00 | | 21 849 197.00 |
UP Prêts | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 247 318.00 | 3 247 318.00 | | 3 247 318.00 |
UX Autres créances clients | 21 198 437.00 | 21 198 437.00 | | 21 198 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135 583.00 | 135 583.00 | | 135 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 4 157 880.00 | 4 157 880.00 | | 4 157 880.00 |
VC Groupe et associés | 6 422 834.00 | 6 422 834.00 | | 6 422 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 008.00 | 87 008.00 | | 87 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 607.00 | 144 607.00 | | 144 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 037 185.00 | 10 037 185.00 | | 10 037 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 255 754.00 | 45 255 754.00 | | 45 255 754.00 |
VW T.V.A. | 2 583 324.00 | 2 583 324.00 | | 2 583 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 732 044.00 | 47 732 044.00 | | 47 732 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 359.00 | | | 359.00 |