| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 569 220.00 | 17 135 319.00 | 1 433 901.00 | 18 569 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 122.00 | 33 903.00 | 219.00 | 34 122.00 |
AP Constructions | 11 153 447.00 | 1 493 019.00 | 9 660 429.00 | 11 153 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 463 783.00 | 2 523 780.00 | 1 940 003.00 | 4 463 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 312 894.00 | 37 812 394.00 | 15 500 500.00 | 53 312 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 982.00 | | 38 982.00 | 38 982.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 292 370.00 | | 3 292 370.00 | 3 292 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 866 667.00 | 58 998 414.00 | 31 868 253.00 | 90 866 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 618.00 | | 245 618.00 | 245 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 282 783.00 | 838.00 | 13 281 945.00 | 13 282 783.00 |
BZ Autres créances | 6 266 426.00 | | 6 266 426.00 | 6 266 426.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 178 068.00 | | 12 178 068.00 | 12 178 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 973 355.00 | 838.00 | 31 972 517.00 | 31 973 355.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 842 044.00 | 58 999 252.00 | 63 842 792.00 | 122 842 044.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 990.00 | 201 990.00 | | 201 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 100.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 676.00 | 1 367 566.00 | | 576 676.00 |
DL TOTAL (I) | 802 553.00 | 1 593 483.00 | | 802 553.00 |
DP Provisions pour risques | 2 686 010.00 | 2 880 397.00 | | 2 686 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 932 172.00 | 9 051 086.00 | | 11 932 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 618 182.00 | 11 931 483.00 | | 14 618 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 87 008.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 366.00 | 8 912 662.00 | | 25 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 125 858.00 | 16 782 831.00 | | 14 125 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 979 900.00 | 8 847 778.00 | | 7 979 900.00 |
EA Autres dettes | 2 065 739.00 | 165 215.00 | | 2 065 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 203 446.00 | 21 849 197.00 | | 24 203 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 400 436.00 | 56 644 706.00 | | 48 400 436.00 |
ED (V) | 21 620.00 | 6 803.00 | | 21 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 842 792.00 | 70 176 476.00 | | 63 842 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 849 003.00 | 61 771 056.00 | 104 620 059.00 | 42 849 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 849 003.00 | 61 771 056.00 | 104 620 059.00 | 42 849 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 459 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -130 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 322 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 977 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 488 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 973 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 936 182.00 | |
GE Autres charges | | | 33 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 648 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 811 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 179 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 776 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349 266.00 | 6 992.00 | | 349 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 266.00 | 6 992.00 | | 349 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 916 296.00 | 54 923.00 | | 916 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 696.00 | 54 923.00 | | 921 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572 430.00 | -47 931.00 | | -572 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 538 616.00 | 58 506.00 | | 538 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088 717.00 | 261 667.00 | | 1 088 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 988 008.00 | 120 834 995.00 | | 106 988 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 411 332.00 | 119 467 429.00 | | 106 411 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 676.00 | 1 367 566.00 | | 576 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 585 948.00 | | 14 295 071.00 | 80 585 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 975.00 | 3 294 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 772 136.00 | 2 242 215.00 | 90 866 667.00 | 1 772 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 564.00 | 18 603 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 136.00 | 2 105 675.00 | 68 969 106.00 | 1 772 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 527 151.00 | | 192 755.00 | 18 527 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 805 233.00 | | 14 041 685.00 | 58 805 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253 564.00 | | 60 631.00 | 3 253 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 755 127.00 | 7 921 837.00 | 2 106 463.00 | 52 755 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 130 615.00 | 1 137 774.00 | 99 167.00 | 16 130 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 624 513.00 | 6 784 063.00 | 2 007 296.00 | 36 624 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 931 483.00 | 4 492 659.00 | 1 805 961.00 | 11 931 483.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 306 332.00 | 121 581.00 | | 306 332.00 |
6T Sur comptes clients | 1 072.00 | | 234.00 | 1 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 404.00 | 121 581.00 | 234.00 | 307 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 238 887.00 | 4 614 240.00 | 1 806 194.00 | 12 238 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 557 654.00 | 1 806 109.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 586.00 | 85.00 | |