| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 438 603.00 | 16 348 499.00 | 90 105.00 | 16 438 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 041.00 | 9.00 | 1 050.00 |
AP Constructions | 16 268 982.00 | 4 382 894.00 | 11 886 088.00 | 16 268 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420 671.00 | 2 577 873.00 | 842 798.00 | 3 420 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 594 558.00 | 41 240 929.00 | 12 353 629.00 | 53 594 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
BF Prêts | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 868 799.00 | | 2 868 799.00 | 2 868 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 620 702.00 | 64 551 237.00 | 28 069 465.00 | 92 620 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435 913.00 | | 435 913.00 | 435 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 727 820.00 | 605.00 | 6 727 215.00 | 6 727 820.00 |
BZ Autres créances | 18 691 235.00 | | 18 691 235.00 | 18 691 235.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 717 677.00 | | 10 717 677.00 | 10 717 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 572 645.00 | 605.00 | 36 572 040.00 | 36 572 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 194 342.00 | 64 551 841.00 | 64 642 500.00 | 129 194 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 990.00 | 201 990.00 | | 201 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 558 534.00 | 2 106 124.00 | | 4 558 534.00 |
DL TOTAL (I) | 4 784 351.00 | 2 331 941.00 | | 4 784 351.00 |
DP Provisions pour risques | 8 447 812.00 | 12 012 647.00 | | 8 447 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 320 204.00 | 12 557 047.00 | | 9 320 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 768 016.00 | 24 569 694.00 | | 17 768 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 999.00 | 3 084 943.00 | | 29 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 721.00 | | | 38 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 884.00 | 1 334.00 | | 31 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 736 131.00 | 14 190 681.00 | | 14 736 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 664 965.00 | 8 304 599.00 | | 7 664 965.00 |
EA Autres dettes | 2 450 767.00 | 214 365.00 | | 2 450 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 110 159.00 | 20 358 059.00 | | 17 110 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 062 625.00 | 46 153 981.00 | | 42 062 625.00 |
ED (V) | 27 509.00 | 11 520.00 | | 27 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 642 500.00 | 73 067 136.00 | | 64 642 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 956 270.00 | 71 505 137.00 | 113 461 407.00 | 41 956 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 956 270.00 | 71 505 137.00 | 113 461 407.00 | 41 956 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 238 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 701 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -67 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 381 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 615 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 419 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 261 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 457 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 372 245.00 | |
GE Autres charges | | | 6 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 956 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 745 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 453 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 431 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 721 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 715.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 459.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65 844.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 394 234.00 | 462 854.00 | | 394 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768 810.00 | 1 180 829.00 | | 768 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 200 575.00 | 120 986 237.00 | | 126 200 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 642 041.00 | 118 880 113.00 | | 121 642 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 558 534.00 | 2 106 124.00 | | 4 558 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 650 514.00 | | 4 477 668.00 | 88 650 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477 615.00 | 2 868 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 480.00 | 92 620 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 439 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 865.00 | 73 312 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 337 205.00 | | 102 448.00 | 16 337 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 103 231.00 | | 4 238 829.00 | 69 103 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210 077.00 | | 136 391.00 | 3 210 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 040 213.00 | 7 261 526.00 | 29 865.00 | 56 040 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 844 476.00 | 505 064.00 | | 15 844 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 195 738.00 | 6 756 462.00 | 29 865.00 | 40 195 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 569 695.00 | 5 438 682.00 | 12 240 360.00 | 24 569 695.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 822 236.00 | 457 126.00 | | 822 236.00 |
6T Sur comptes clients | 605.00 | | | 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822 841.00 | 457 126.00 | | 822 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 392 535.00 | 5 895 808.00 | 12 240 360.00 | 25 392 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 829 371.00 | 12 238 475.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 437.00 | 1 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 736 131.00 | 14 736 131.00 | | 14 736 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 954 475.00 | 2 954 475.00 | | 2 954 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 820 162.00 | 2 820 162.00 | | 2 820 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 110 159.00 | 17 110 159.00 | | 17 110 159.00 |
UP Prêts | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 868 799.00 | 2 868 799.00 | | 2 868 799.00 |
UX Autres créances clients | 6 727 097.00 | 6 727 097.00 | | 6 727 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 3 384 079.00 | 3 384 079.00 | | 3 384 079.00 |
VC Groupe et associés | 12 952 557.00 | 12 952 557.00 | | 12 952 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VI Groupe et associés | 2 449 521.00 | 2 449 521.00 | | 2 449 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 721.00 | | | 38 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 271.00 | 89 271.00 | | 89 271.00 |
VP Divers | 159 946.00 | 159 946.00 | | 159 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 751.00 | 149 751.00 | | 149 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 085 920.00 | 2 085 920.00 | | 2 085 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 717 677.00 | 10 717 677.00 | | 10 717 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 005 585.00 | 39 005 585.00 | | 39 005 585.00 |
VW T.V.A. | 1 740 577.00 | 1 740 577.00 | | 1 740 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 030 741.00 | 42 030 741.00 | | 42 030 741.00 |