| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 282 142.00 | 13 016 152.00 | 5 265 990.00 | 18 282 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 122.00 | 24 826.00 | 9 296.00 | 34 122.00 |
AP Constructions | 42 847.00 | | 42 847.00 | 42 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 242 100.00 | 2 001 393.00 | 240 707.00 | 2 242 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 598 913.00 | 27 836 575.00 | 8 762 338.00 | 36 598 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 437 623.00 | | 437 623.00 | 437 623.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 660 909.00 | | 2 660 909.00 | 2 660 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 298 703.00 | 42 878 946.00 | 17 419 756.00 | 60 298 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572 964.00 | | 572 964.00 | 572 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 640 708.00 | 1 520.00 | 10 639 188.00 | 10 640 708.00 |
BZ Autres créances | 15 619 236.00 | | 15 619 236.00 | 15 619 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667 201.00 | | 6 667 201.00 | 6 667 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 500 108.00 | 1 520.00 | 33 498 588.00 | 33 500 108.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 800 260.00 | 42 880 466.00 | 50 919 794.00 | 93 800 260.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 990.00 | 201 990.00 | | 201 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 288.00 | 249 288.00 | | 249 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
DH Report à nouveau | -2 244 148.00 | -3 504 929.00 | | -2 244 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 495 204.00 | 1 260 781.00 | | 2 495 204.00 |
DL TOTAL (I) | 726 160.00 | -1 769 044.00 | | 726 160.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000 636.00 | 3 146 941.00 | | 3 000 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 528 481.00 | 7 028 899.00 | | 7 528 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 529 117.00 | 10 175 840.00 | | 10 529 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 016.00 | 64 027.00 | | 1 066 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 654.00 | 15 690.00 | | 53 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 396 452.00 | 18 403 447.00 | | 13 396 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 453 965.00 | 11 429 819.00 | | 8 453 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 634.00 | | | 54 634.00 |
EA Autres dettes | 16 582 876.00 | 7 618 352.00 | | 16 582 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 636 963.00 | 37 560 701.00 | | 39 636 963.00 |
ED (V) | 27 555.00 | 83 053.00 | | 27 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 919 794.00 | 46 050 550.00 | | 50 919 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 876 319.00 | 59 837 135.00 | 93 713 454.00 | 33 876 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 876 319.00 | 59 837 135.00 | 93 713 454.00 | 33 876 319.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 868 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 587 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -147 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 049 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 029 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 897 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 648 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 234 641.00 | |
GE Autres charges | | | 58 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 981 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 606 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 272 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 563 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 73 838.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 81 991.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 501.00 | 78 697.00 | | 5 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 433.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 597.00 | 5 055.00 | | 2 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 098.00 | 170 184.00 | | 8 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 598.00 | -88 194.00 | | -7 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 548 671.00 | 19 377.00 | | 548 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512 450.00 | 113 865.00 | | 1 512 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 861 648.00 | 101 679 103.00 | | 95 861 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 366 445.00 | 100 418 323.00 | | 93 366 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 495 204.00 | 1 260 781.00 | | 2 495 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 281 527.00 | | 5 110 925.00 | 55 281 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 436.00 | 2 660 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 750.00 | 60 298 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 000.00 | 18 316 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 314.00 | 39 321 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 211 021.00 | | 1 149 243.00 | 17 211 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 369 113.00 | | 3 961 683.00 | 35 369 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701 392.00 | | | 2 701 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 506 379.00 | 4 648 108.00 | 9 427.00 | 37 506 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 333 151.00 | 1 707 827.00 | | 11 333 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 173 228.00 | 2 940 281.00 | 9 427.00 | 26 173 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 175 840.00 | 1 132 675.00 | 779 399.00 | 10 175 840.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 654 948.00 | 78 938.00 | | 654 948.00 |
6T Sur comptes clients | 1 715.00 | | 195.00 | 1 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 663.00 | 78 938.00 | 195.00 | 656 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 832 503.00 | 1 211 613.00 | 779 593.00 | 10 832 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 109 173.00 | 779 244.00 | |
UG ‐ Financières | | 102 440.00 | 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 396 452.00 | 13 396 452.00 | | 13 396 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 009 568.00 | 4 009 568.00 | | 4 009 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 965 042.00 | 2 965 042.00 | | 2 965 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 616 073.00 | 15 616 073.00 | | 15 616 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660 909.00 | | | 2 660 909.00 |
UX Autres créances clients | 10 638 890.00 | | | 10 638 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 2 621 776.00 | | | 2 621 776.00 |
VC Groupe et associés | 9 477 920.00 | | | 9 477 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066 016.00 | 1 066 016.00 | | 1 066 016.00 |
VI Groupe et associés | 966 803.00 | 966 803.00 | | 966 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 073.00 | 94 073.00 | | 94 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514 772.00 | | | 3 514 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667 201.00 | | | 6 667 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 588 053.00 | 32 927 144.00 | 2 660 909.00 | 35 588 053.00 |
VW T.V.A. | 1 385 282.00 | 1 385 282.00 | | 1 385 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 583 309.00 | 39 583 309.00 | | 39 583 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 394.00 | | | 394.00 |