| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 773.00 | 7 484.00 | 3 288.00 | 10 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 549.00 | 11 990.00 | 16 558.00 | 28 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 610.00 | 19 475.00 | 21 135.00 | 40 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 459.00 | | 45 459.00 | 45 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 108.00 | 2 000.00 | 325 108.00 | 327 108.00 |
BZ Autres créances | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
CF Disponibilités | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 784.00 | 2 000.00 | 410 784.00 | 412 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 395.00 | 21 475.00 | 431 920.00 | 453 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 823.00 | 3 320.00 | | 116 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 453.00 | 113 502.00 | | -74 453.00 |
DL TOTAL (I) | 50 754.00 | 125 207.00 | | 50 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 861.00 | 85 787.00 | | 67 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 914.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 951.00 | 232 130.00 | | 218 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 174.00 | 97 658.00 | | 75 174.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 18 647.00 | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 165.00 | 435 138.00 | | 381 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 920.00 | 560 345.00 | | 431 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 315.00 | | 896.00 | 43 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 40 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 427.00 | | 896.00 | 38 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 537.00 | 8 938.00 | | 10 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 537.00 | 8 938.00 | | 10 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 951.00 | 218 951.00 | | 218 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
UX Autres créances clients | 324 716.00 | | | 324 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 799.00 | 9 145.00 | 4 654.00 | 13 799.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 165.00 | 363 485.00 | 3 680.00 | 367 165.00 |
VW T.V.A. | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 166.00 | 376 512.00 | 4 654.00 | 381 166.00 |