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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 349.00 | 15 708.00 | 2 641.00 | 18 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 542.00 | 17 463.00 | 4 079.00 | 21 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 134.00 | | 692 134.00 | 692 134.00 |
BZ Autres créances | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
CF Disponibilités | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 801.00 | | 801 801.00 | 801 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 344.00 | 17 463.00 | 805 881.00 | 823 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 777.00 | 54 872.00 | | 4 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 747.00 | -50 095.00 | | 20 747.00 |
DL TOTAL (I) | 33 910.00 | 13 162.00 | | 33 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 500.00 | 41 021.00 | | 111 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 871.00 | 179.00 | | 3 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 088.00 | 113 646.00 | | 456 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 200.00 | 109 297.00 | | 162 200.00 |
EA Autres dettes | 38 310.00 | 3 291.00 | | 38 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 971.00 | 267 437.00 | | 771 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 881.00 | 280 599.00 | | 805 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 285.00 | | 820.00 | 22 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 562.00 | 21 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 562.00 | 20 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 997.00 | | 670.00 | 20 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | 150.00 | 1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 281.00 | 2 745.00 | 1 562.00 | 16 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 281.00 | 2 745.00 | 1 562.00 | 16 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 089.00 | 456 089.00 | | 456 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
UX Autres créances clients | 692 134.00 | 692 134.00 | | 692 134.00 |
VB T. V. A. | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 314.00 | 738 876.00 | 1 438.00 | 740 314.00 |
VW T.V.A. | 89 236.00 | 89 236.00 | | 89 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 971.00 | 771 971.00 | | 771 971.00 |