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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 242.00 | 14 525.00 | 4 716.00 | 19 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 285.00 | 16 280.00 | 6 004.00 | 22 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 511.00 | | 197 511.00 | 197 511.00 |
BZ Autres créances | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 595.00 | | 274 595.00 | 274 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 880.00 | 16 280.00 | 280 599.00 | 296 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 872.00 | 116 823.00 | | 54 872.00 |
DH Report à nouveau | | -91 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 095.00 | 30 027.00 | | -50 095.00 |
DL TOTAL (I) | 13 162.00 | 63 257.00 | | 13 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 021.00 | 137 018.00 | | 41 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 79.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 646.00 | 293 992.00 | | 113 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 297.00 | 177 678.00 | | 109 297.00 |
EA Autres dettes | 3 291.00 | 13 137.00 | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 437.00 | 621 906.00 | | 267 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 599.00 | 685 163.00 | | 280 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 130.00 | | 949.00 | 48 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 795.00 | 22 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 795.00 | 20 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 843.00 | | 949.00 | 46 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 485.00 | 5 591.00 | 26 795.00 | 37 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 485.00 | 5 591.00 | 26 795.00 | 37 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 647.00 | 113 647.00 | | 113 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
UX Autres créances clients | 197 512.00 | 197 512.00 | | 197 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VP Divers | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 820.00 | 237 532.00 | 1 288.00 | 238 820.00 |
VW T.V.A. | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 437.00 | 267 437.00 | | 267 437.00 |