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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 769.00 | 14 273.00 | 3 495.00 | 17 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 266.00 | 16 028.00 | 5 237.00 | 21 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 170.00 | | 528 170.00 | 528 170.00 |
BZ Autres créances | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
CF Disponibilités | 120 123.00 | | 120 123.00 | 120 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 059.00 | | 729 059.00 | 729 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 326.00 | 16 028.00 | 734 297.00 | 750 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 021.00 | 25 525.00 | | 83 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 133.00 | 57 496.00 | | 36 133.00 |
DL TOTAL (I) | 127 539.00 | 91 406.00 | | 127 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 249.00 | 100 165.00 | | 100 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081.00 | 4 108.00 | | 4 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 947.00 | 145 492.00 | | 47 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 177.00 | 169 770.00 | | 246 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 840.00 | 134 458.00 | | 174 840.00 |
EA Autres dettes | 33 461.00 | 9 852.00 | | 33 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 757.00 | 563 846.00 | | 606 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 297.00 | 655 252.00 | | 734 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 124.00 | | 4 143.00 | 17 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 832.00 | | 3 693.00 | 15 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | 450.00 | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 782.00 | 1 247.00 | | 14 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 782.00 | 1 247.00 | | 14 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 177.00 | 246 177.00 | | 246 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 528 171.00 | 528 171.00 | | 528 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 14 188.00 | 86 062.00 | 100 250.00 |
VI Groupe et associés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 753.00 | 571 011.00 | 1 742.00 | 572 753.00 |
VW T.V.A. | 91 835.00 | 91 835.00 | | 91 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 810.00 | 472 748.00 | 86 062.00 | 558 810.00 |