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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 292.00 | 11 651.00 | 6 641.00 | 18 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 549.00 | 25 832.00 | 2 716.00 | 28 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 130.00 | 37 484.00 | 10 645.00 | 48 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 783.00 | | 56 783.00 | 56 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 992.00 | 2 000.00 | 555 992.00 | 557 992.00 |
BZ Autres créances | 55 985.00 | | 55 985.00 | 55 985.00 |
CF Disponibilités | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 517.00 | 2 000.00 | 674 517.00 | 676 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 648.00 | 39 484.00 | 685 163.00 | 724 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 823.00 | | | 116 823.00 |
DH Report à nouveau | -91 977.00 | 42 369.00 | | -91 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 027.00 | -17 524.00 | | 30 027.00 |
DL TOTAL (I) | 63 257.00 | 33 229.00 | | 63 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 018.00 | 171 630.00 | | 137 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 64.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 992.00 | 289 624.00 | | 293 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 678.00 | 83 406.00 | | 177 678.00 |
EA Autres dettes | 13 137.00 | 9 200.00 | | 13 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 906.00 | 553 926.00 | | 621 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 163.00 | 587 155.00 | | 685 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 198.00 | | 3 361.00 | 46 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429.00 | 48 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 429.00 | 46 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 910.00 | | 3 361.00 | 44 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 104.00 | 9 810.00 | 1 429.00 | 29 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 104.00 | 9 810.00 | 1 429.00 | 29 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | 5 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 5 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 5 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 993.00 | 293 993.00 | | 293 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
UX Autres créances clients | 555 600.00 | | | 555 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | | | 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 018.00 | 137 018.00 | | 137 018.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 422.00 | 613 742.00 | 3 680.00 | 617 422.00 |
VW T.V.A. | 101 987.00 | 101 987.00 | | 101 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 906.00 | 621 906.00 | | 621 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |