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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 076.00 | 13 026.00 | 1 049.00 | 14 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 123.00 | 14 782.00 | 2 341.00 | 17 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 918.00 | | 362 918.00 | 362 918.00 |
BZ Autres créances | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
CF Disponibilités | 237 234.00 | | 237 234.00 | 237 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 910.00 | | 652 910.00 | 652 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 034.00 | 14 782.00 | 655 252.00 | 670 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 525.00 | 4 777.00 | | 25 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 496.00 | 20 747.00 | | 57 496.00 |
DL TOTAL (I) | 91 406.00 | 33 910.00 | | 91 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 165.00 | 111 500.00 | | 100 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 108.00 | 3 871.00 | | 4 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 492.00 | | | 145 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 770.00 | 456 088.00 | | 169 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 458.00 | 162 200.00 | | 134 458.00 |
EA Autres dettes | 9 852.00 | 38 310.00 | | 9 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 846.00 | 771 971.00 | | 563 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 252.00 | 805 881.00 | | 655 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 419.00 | 17 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 273.00 | 15 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 464.00 | 1 592.00 | 4 273.00 | 17 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 464.00 | 1 592.00 | 4 273.00 | 17 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 770.00 | 169 770.00 | | 169 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 362 918.00 | 362 918.00 | | 362 918.00 |
VB T. V. A. | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 165.00 | 165.00 | 89 211.00 | 100 165.00 |
VI Groupe et associés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 785.00 | 390 493.00 | 1 292.00 | 391 785.00 |
VW T.V.A. | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 354.00 | 318 354.00 | 89 211.00 | 418 354.00 |