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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 360.00 | 10 189.00 | 6 170.00 | 16 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 549.00 | 18 914.00 | 9 635.00 | 28 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 198.00 | 29 103.00 | 17 094.00 | 46 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 892.00 | | 28 892.00 | 28 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 204.00 | 7 000.00 | 478 204.00 | 485 204.00 |
BZ Autres créances | 48 223.00 | | 48 223.00 | 48 223.00 |
CF Disponibilités | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 061.00 | 7 000.00 | 570 061.00 | 577 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 259.00 | 36 103.00 | 587 155.00 | 623 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 42 369.00 | 116 823.00 | | 42 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 524.00 | -74 453.00 | | -17 524.00 |
DL TOTAL (I) | 33 229.00 | 50 754.00 | | 33 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 630.00 | 67 861.00 | | 171 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 902.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 624.00 | 218 951.00 | | 289 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 406.00 | 75 174.00 | | 83 406.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | 7 200.00 | | 9 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 926.00 | 381 165.00 | | 553 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 155.00 | 431 920.00 | | 587 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 611.00 | | 5 588.00 | 40 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 323.00 | | 5 588.00 | 39 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 475.00 | 9 629.00 | | 19 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 475.00 | 9 629.00 | | 19 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 624.00 | 289 624.00 | | 289 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
UX Autres créances clients | 477 812.00 | | | 477 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VB T. V. A. | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 968.00 | 166 968.00 | | 166 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 425.00 | 542 137.00 | 1 288.00 | 543 425.00 |
VW T.V.A. | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 926.00 | 553 926.00 | | 553 926.00 |