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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AN Terrains | 194 624.00 | | 194 624.00 | 194 624.00 |
AP Constructions | 3 605 083.00 | 2 339 010.00 | 1 266 073.00 | 3 605 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 593 552.00 | 1 505 151.00 | 1 088 401.00 | 2 593 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 958.00 | 92 817.00 | 73 142.00 | 165 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 527 291.00 | | 1 527 291.00 | 1 527 291.00 |
AX Avances et acomptes | 79 131.00 | | 79 131.00 | 79 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 176 483.00 | 3 939 027.00 | 4 237 456.00 | 8 176 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 525.00 | | 236 525.00 | 236 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 911.00 | | 135 911.00 | 135 911.00 |
BZ Autres créances | 856 598.00 | | 856 598.00 | 856 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631 931.00 | | 631 931.00 | 631 931.00 |
CF Disponibilités | 673 875.00 | | 673 875.00 | 673 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 088.00 | | 2 585 088.00 | 2 585 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 761 571.00 | 3 939 027.00 | 6 822 544.00 | 10 761 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 978 824.00 | 1 978 824.00 | | 1 978 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 882.00 | 197 882.00 | | 197 882.00 |
DH Report à nouveau | 1 751 659.00 | 1 232 219.00 | | 1 751 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 173.00 | 519 440.00 | | 721 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 150 578.00 | 1 008 788.00 | | 1 150 578.00 |
DK Provisions réglementées | 232 615.00 | 143 371.00 | | 232 615.00 |
DL TOTAL (I) | 6 032 731.00 | 5 080 525.00 | | 6 032 731.00 |
DP Provisions pour risques | 121 500.00 | 8 500.00 | | 121 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 901.00 | 15 421.00 | | 16 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 401.00 | 23 921.00 | | 138 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 463.00 | 110 088.00 | | 240 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 217.00 | 161 958.00 | | 32 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 833.00 | 49 016.00 | | 377 833.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 412.00 | 321 960.00 | | 651 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 822 544.00 | 5 426 406.00 | | 6 822 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 961.00 | | | 238 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
FD Production vendue biens | | | 2 225 194.00 | |
FG Production vendue services | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 225 194.00 | |
FM Production stockée | | | 150 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 270 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 410.00 | | | 84 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 557.00 | | | 181 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 867.00 | | | 130 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 668.00 | 311 322.00 | | 221 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 267.00 | | | 120 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399 413.00 | | | 399 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 024.00 | 141 051.00 | | 273 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 356.00 | 170 271.00 | | -51 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 423.00 | -8 542.00 | | -12 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 262.00 | 2 368 476.00 | | 2 887 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 089.00 | 1 849 036.00 | | 2 166 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 173.00 | 519 440.00 | | 721 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 176 483.00 | | 2 086 252.00 | 8 176 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | 10 550.00 | 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 505 048.00 | 200 216.00 | 8 557 471.00 | 1 505 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 363.00 | 200 216.00 | 8 544 870.00 | 1 504 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 165 638.00 | | 2 083 811.00 | 8 165 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 794.00 | | 2 441.00 | 8 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 939 026.00 | 405 530.00 | 144 661.00 | 3 939 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936 976.00 | 405 530.00 | 144 661.00 | 3 936 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 371.00 | 102 736.00 | 13 494.00 | 143 371.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 921.00 | 122 980.00 | 8 500.00 | 23 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 292.00 | 225 716.00 | 21 994.00 | 167 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 738.00 | 13 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 463.00 | 240 463.00 | | 240 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 833.00 | 377 833.00 | | 377 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
UX Autres créances clients | 135 911.00 | | | 135 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 109 989.00 | | | 109 989.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
VP Divers | 856 598.00 | | | 856 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 133.00 | 1 005 339.00 | 8 794.00 | 1 014 133.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 412.00 | 651 412.00 | | 651 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
ST Autres comptes | 580 559.00 | | | 580 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 134.00 | | | 60 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 442.00 | | | 648 442.00 |