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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | 2 926.00 | 188.00 | 3 114.00 |
AN Terrains | 194 624.00 | | 194 624.00 | 194 624.00 |
AP Constructions | 4 220 657.00 | 3 113 456.00 | 1 107 202.00 | 4 220 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 675 388.00 | 2 425 292.00 | 2 250 096.00 | 4 675 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 305.00 | 184 447.00 | 6 858.00 | 191 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 983.00 | | 122 983.00 | 122 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 416 964.00 | 5 726 121.00 | 3 690 844.00 | 9 416 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 316.00 | | 37 316.00 | 37 316.00 |
BN En cours de production de biens | 664 271.00 | | 664 271.00 | 664 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 472.00 | | 458 472.00 | 458 472.00 |
BZ Autres créances | 2 998 489.00 | | 2 998 489.00 | 2 998 489.00 |
CF Disponibilités | 799 111.00 | | 799 111.00 | 799 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 981 558.00 | | 4 981 558.00 | 4 981 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 398 522.00 | 5 726 121.00 | 8 672 402.00 | 14 398 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 978 824.00 | 1 978 824.00 | | 1 978 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 882.00 | 197 882.00 | | 197 882.00 |
DH Report à nouveau | 3 151 475.00 | 3 337 853.00 | | 3 151 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 813.00 | 803 034.00 | | 1 052 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 368 171.00 | 478 499.00 | | 368 171.00 |
DK Provisions réglementées | 1 285 741.00 | 1 198 238.00 | | 1 285 741.00 |
DL TOTAL (I) | 8 034 906.00 | 7 994 330.00 | | 8 034 906.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | 100 000.00 | | 87 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 158.00 | 14 858.00 | | 19 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 158.00 | 114 858.00 | | 106 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 845.00 | 127 414.00 | | 166 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 872.00 | 129 300.00 | | 279 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 726.00 | | | 62 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 337.00 | 257 614.00 | | 531 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 672 402.00 | 8 366 802.00 | | 8 672 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 561 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 561 960.00 | |
FM Production stockée | | | -13 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 427 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 222 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 787.00 | 245 514.00 | | 199 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 621.00 | 315 928.00 | | 178 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 166.00 | -70 413.00 | | 21 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 220.00 | 118 385.00 | | 201 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 623.00 | 3 703 621.00 | | 3 970 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 810.00 | 2 900 587.00 | | 2 917 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 813.00 | 803 034.00 | | 1 052 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 198 238.00 | 104 252.00 | 16 749.00 | 1 198 238.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 858.00 | 24 300.00 | 33 000.00 | 114 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313 096.00 | 128 552.00 | 49 749.00 | 1 313 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 252.00 | 49 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 845.00 | 166 845.00 | | 166 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 872.00 | 279 872.00 | | 279 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
UX Autres créances clients | 458 472.00 | 458 472.00 | | 458 472.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998 489.00 | 2 998 489.00 | | 2 998 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 488 249.00 | 3 479 356.00 | 8 893.00 | 3 488 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 343.00 | 510 343.00 | | 510 343.00 |