| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | 1 888.00 | 1 225.00 | 3 113.00 |
AN Terrains | 194 624.00 | | 194 624.00 | 194 624.00 |
AP Constructions | 4 220 657.00 | 2 924 485.00 | 1 296 172.00 | 4 220 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 540 575.00 | 2 197 839.00 | 2 342 736.00 | 4 540 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 456.00 | 179 080.00 | 8 376.00 | 187 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 155 688.00 | 5 303 292.00 | 3 852 395.00 | 9 155 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 677 956.00 | | 677 956.00 | 677 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 389.00 | | 62 389.00 | 62 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 749.00 | | 353 749.00 | 353 749.00 |
BZ Autres créances | 2 781 047.00 | | 2 781 047.00 | 2 781 047.00 |
CF Disponibilités | 567 654.00 | | 567 654.00 | 567 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 514 406.00 | | 4 514 406.00 | 4 514 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 670 094.00 | 5 303 292.00 | 8 366 802.00 | 13 670 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 978 824.00 | | | 1 978 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 882.00 | | | 197 882.00 |
DH Report à nouveau | 3 337 853.00 | | | 3 337 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 034.00 | | | 803 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 478 498.00 | | | 478 498.00 |
DK Provisions réglementées | 1 198 237.00 | | | 1 198 237.00 |
DL TOTAL (I) | 7 994 329.00 | | | 7 994 329.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 858.00 | | | 114 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 413.00 | | | 127 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 300.00 | | | 129 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 614.00 | | | 257 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 366 802.00 | | | 8 366 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 614.00 | | | 257 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 919 466.00 | | 2 919 466.00 | 2 919 466.00 |
FG Production vendue services | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 070.00 | | 2 930 070.00 | 2 930 070.00 |
FM Production stockée | | | 247 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 783.00 | | | 62 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 870.00 | | | 116 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 514.00 | | | 245 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 415.00 | | | 59 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 511.00 | | | 256 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 927.00 | | | 315 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 413.00 | | | -70 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 385.00 | | | 118 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 703 620.00 | | | 3 703 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 586.00 | | | 2 900 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 034.00 | | | 803 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 135 771.00 | | 24 630.00 | 9 135 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558.00 | 9 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 057.00 | 1 656.00 | 9 155 688.00 | 3 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 057.00 | 1 098.00 | 9 143 313.00 | 3 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 122 839.00 | | 24 630.00 | 9 122 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 876 117.00 | 428 273.00 | 1 098.00 | 4 876 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 1 037.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 875 267.00 | 427 235.00 | 1 098.00 | 4 875 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 048 569.00 | 156 511.00 | 6 844.00 | 1 048 569.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 462.00 | 100 413.00 | 59 017.00 | 73 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 031.00 | 256 924.00 | 65 861.00 | 1 122 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256 511.00 | 65 861.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 413.00 | 127 413.00 | | 127 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
UX Autres créances clients | 353 749.00 | 353 749.00 | | 353 749.00 |
VB T. V. A. | 79 536.00 | 79 536.00 | | 79 536.00 |
VC Groupe et associés | 2 302 326.00 | 2 302 326.00 | | 2 302 326.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 068.00 | 138 068.00 | | 138 068.00 |
VP Divers | 253 699.00 | 253 699.00 | | 253 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 682.00 | 88 682.00 | | 88 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 092.00 | 3 166 831.00 | 9 260.00 | 3 176 092.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 614.00 | 257 614.00 | | 257 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 147.00 | | | 102 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
ST Autres comptes | 600 984.00 | | | 600 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
YT Sous‐traitance | 55 254.00 | | | 55 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 379.00 | | | 103 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 908.00 | | | 63 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
ZE Dividendes | 1 649 020.00 | | | 1 649 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 763.00 | | | 689 763.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |