| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
AN Terrains | 194 624.00 | | 194 624.00 | 194 624.00 |
AP Constructions | 4 221 357.00 | 3 296 953.00 | 924 404.00 | 4 221 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 691 369.00 | 2 655 065.00 | 2 036 303.00 | 4 691 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 305.00 | 186 842.00 | 4 462.00 | 191 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 019.00 | | 395 019.00 | 395 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 705 682.00 | 6 141 975.00 | 3 563 706.00 | 9 705 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 971.00 | | 44 971.00 | 44 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 314 600.00 | | 314 600.00 | 314 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 381.00 | | 44 381.00 | 44 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 290.00 | | 673 290.00 | 673 290.00 |
BZ Autres créances | 3 294 621.00 | | 3 294 621.00 | 3 294 621.00 |
CF Disponibilités | 946 399.00 | | 946 399.00 | 946 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 353 136.00 | | 5 353 136.00 | 5 353 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 058 818.00 | 6 141 975.00 | 8 916 843.00 | 15 058 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 978 824.00 | 1 978 824.00 | | 1 978 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 882.00 | 197 882.00 | | 197 882.00 |
DH Report à nouveau | 3 379 778.00 | 3 151 475.00 | | 3 379 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 593.00 | 1 052 813.00 | | 1 190 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 261 725.00 | 368 170.00 | | 261 725.00 |
DK Provisions réglementées | 1 349 803.00 | 1 285 740.00 | | 1 349 803.00 |
DL TOTAL (I) | 8 358 607.00 | 8 034 906.00 | | 8 358 607.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 87 000.00 | | 54 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 329.00 | 19 158.00 | | 23 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 329.00 | 106 158.00 | | 77 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 468.00 | 229 571.00 | | 180 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 885.00 | 279 871.00 | | 298 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 906.00 | 531 337.00 | | 480 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 916 843.00 | 8 672 401.00 | | 8 916 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 906.00 | 510 343.00 | | 480 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 903 565.00 | | 3 903 565.00 | 3 903 565.00 |
FG Production vendue services | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 615.00 | | 3 910 615.00 | 3 910 615.00 |
FM Production stockée | | | -349 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 368 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 049.00 | 12 077.00 | | 11 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 014.00 | 39 709.00 | | 91 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 445.00 | 110 328.00 | | 106 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 785.00 | 49 748.00 | | 64 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 244.00 | 199 786.00 | | 262 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 924.00 | 54 368.00 | | 54 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965.00 | | | 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 848.00 | 124 252.00 | | 95 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 738.00 | 178 620.00 | | 151 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 506.00 | 21 165.00 | | 110 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 691.00 | 201 220.00 | | 299 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 607.00 | 3 970 622.00 | | 4 106 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 013.00 | 2 917 809.00 | | 2 916 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 593.00 | 1 052 813.00 | | 1 190 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 416 965.00 | | 291 135.00 | 9 416 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 418.00 | 9 705 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 418.00 | 9 693 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 404 958.00 | | 291 135.00 | 9 404 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 726 120.00 | 417 308.00 | 1 453.00 | 5 726 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | 187.00 | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 723 194.00 | 417 120.00 | 1 453.00 | 5 723 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 285 740.00 | 95 848.00 | 31 785.00 | 1 285 740.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 158.00 | 4 753.00 | 33 582.00 | 106 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391 898.00 | 100 601.00 | 65 367.00 | 1 391 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 753.00 | 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 848.00 | 64 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 468.00 | 180 468.00 | | 180 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 606.00 | 61 606.00 | | 61 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
UX Autres créances clients | 673 290.00 | 673 290.00 | | 673 290.00 |
VB T. V. A. | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VC Groupe et associés | 3 003 213.00 | 3 003 213.00 | | 3 003 213.00 |
VP Divers | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 788.00 | 174 788.00 | | 174 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 011 676.00 | 4 002 783.00 | 8 892.00 | 4 011 676.00 |
VW T.V.A. | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 906.00 | 480 906.00 | | 480 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 495.00 | 101 768.00 | | 88 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 554.00 | 32 457.00 | | 23 554.00 |
ST Autres comptes | 635 858.00 | 615 428.00 | | 635 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 900.00 | 6 280.00 | | 4 900.00 |
YT Sous‐traitance | 47 205.00 | 40 673.00 | | 47 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 822.00 | 16 789.00 | | 16 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 317.00 | 118 557.00 | | 105 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 972.00 | 37 283.00 | | 72 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 097.00 | 41 272.00 | | 51 097.00 |
ZE Dividendes | 824 510.00 | | | 824 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711 518.00 | 694 839.00 | | 711 518.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |