| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AN Terrains | 194 624.00 | | 194 624.00 | 194 624.00 |
AP Constructions | 4 259 423.00 | 2 556 263.00 | 1 703 160.00 | 4 259 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 877 754.00 | 1 803 000.00 | 2 074 753.00 | 3 877 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 502.00 | 141 736.00 | 43 765.00 | 185 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 538 274.00 | | 538 274.00 | 538 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 067 625.00 | 4 503 049.00 | 4 564 575.00 | 9 067 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 585 766.00 | | 585 766.00 | 585 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 249.00 | | 202 249.00 | 202 249.00 |
BZ Autres créances | 380 715.00 | | 380 715.00 | 380 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 787 310.00 | | 1 787 310.00 | 1 787 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 517.00 | | 3 667 517.00 | 3 667 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 735 142.00 | 4 503 049.00 | 8 232 093.00 | 12 735 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 978 824.00 | | | 1 978 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 882.00 | | | 197 882.00 |
DH Report à nouveau | 2 966 510.00 | | | 2 966 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 394.00 | | | 515 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 740 734.00 | | | 740 734.00 |
DK Provisions réglementées | 827 098.00 | | | 827 098.00 |
DL TOTAL (I) | 7 226 443.00 | | | 7 226 443.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 637.00 | | | 106 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 916.00 | | | 143 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 682.00 | | | 129 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624 513.00 | | | 624 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 012.00 | | | 899 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 232 093.00 | | | 8 232 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 012.00 | | | 899 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 638 157.00 | | 2 638 157.00 | 2 638 157.00 |
FG Production vendue services | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 946.00 | | 2 647 946.00 | 2 647 946.00 |
FM Production stockée | | | 311 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 738.00 | | | 157 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 822.00 | | | 221 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 773.00 | | | 83 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 942.00 | | | 305 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 891.00 | | | 413 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 069.00 | | | -192 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 253.00 | | | -5 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 326.00 | | | 3 383 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 932.00 | | | 2 867 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 394.00 | | | 515 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 557 471.00 | | 778 565.00 | 8 557 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | 9 996.00 | 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 612.00 | 165 798.00 | 9 067 625.00 | 102 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 058.00 | 165 798.00 | 9 055 578.00 | 102 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 544 870.00 | | 778 565.00 | 8 544 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 102 058.00 | | | 102 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 199 896.00 | 444 776.00 | 141 622.00 | 4 199 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 197 846.00 | 444 776.00 | 141 622.00 | 4 197 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 527 660.00 | 305 942.00 | 6 504.00 | 527 660.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 721.00 | 1 916.00 | | 104 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 381.00 | 307 858.00 | 6 504.00 | 632 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 916.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305 942.00 | 6 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 916.00 | 143 916.00 | | 143 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624 513.00 | 624 513.00 | | 624 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
UX Autres créances clients | 202 249.00 | | | 202 249.00 |
VB T. V. A. | 129 737.00 | | | 129 737.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 808.00 | | | 43 808.00 |
VP Divers | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 437.00 | 88 437.00 | | 88 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 184.00 | 611 187.00 | 9 996.00 | 621 184.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 012.00 | 899 012.00 | | 899 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 240.00 | | | 86 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
ST Autres comptes | 560 862.00 | | | 560 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 393.00 | | | 89 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 431.00 | | | 609 431.00 |