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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | 850.00 | 2 264.00 | 3 114.00 |
AN Terrains | 194 624.00 | | 194 624.00 | 194 624.00 |
AP Constructions | 4 209 660.00 | 2 734 411.00 | 1 475 249.00 | 4 209 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 529 191.00 | 1 971 180.00 | 2 558 011.00 | 4 529 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 306.00 | 169 676.00 | 16 630.00 | 186 306.00 |
AX Avances et acomptes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 694 061.00 | | 694 061.00 | 694 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 135 772.00 | 4 876 117.00 | 4 259 655.00 | 9 135 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 039.00 | | 576 039.00 | 576 039.00 |
BZ Autres créances | 694 061.00 | | 694 061.00 | 694 061.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 052 571.00 | | 1 052 571.00 | 1 052 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 947 407.00 | | 4 947 407.00 | 4 947 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 083 179.00 | 4 876 117.00 | 9 207 062.00 | 14 083 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 576 039.00 | | 576 039.00 | 576 039.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 978 824.00 | 1 978 824.00 | | 1 978 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 882.00 | 197 882.00 | | 197 882.00 |
DH Report à nouveau | 3 481 908.00 | 2 966 511.00 | | 3 481 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 595 369.00 | 740 735.00 | | 595 369.00 |
DK Provisions réglementées | 1 048 570.00 | 827 098.00 | | 1 048 570.00 |
DP Provisions pour risques | 59 017.00 | 95 000.00 | | 59 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 445.00 | 11 637.00 | | 14 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 462.00 | 106 637.00 | | 73 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 341.00 | 143 917.00 | | 180 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 843.00 | 129 683.00 | | 144 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 624 513.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 680 939.00 | |
FM Production stockée | | | -153 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 764 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 464 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 583.00 | 221 822.00 | | 344 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 250.00 | 413 891.00 | | 300 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 334.00 | -192 069.00 | | 44 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330 232.00 | -5 253.00 | | -330 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 827 098.00 | 232 955.00 | 11 483.00 | 827 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 098.00 | 232 955.00 | 11 483.00 | 827 098.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232 955.00 | 11 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
UX Autres créances clients | 2 694 061.00 | | | 2 694 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |