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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
AN Terrains | 194 624.00 | | 194 624.00 | 194 624.00 |
AP Constructions | 4 227 745.00 | 3 423 182.00 | 804 563.00 | 4 227 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 966 050.00 | 2 819 901.00 | 2 146 148.00 | 4 966 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 151.00 | 196 711.00 | 125 440.00 | 322 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 085.00 | | 115 085.00 | 115 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 837 662.00 | 6 442 908.00 | 3 394 753.00 | 9 837 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 444.00 | | 404 444.00 | 404 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 805.00 | | 37 805.00 | 37 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 356.00 | | 625 356.00 | 625 356.00 |
BZ Autres créances | 3 163 461.00 | | 3 163 461.00 | 3 163 461.00 |
CF Disponibilités | 1 290 629.00 | | 1 290 629.00 | 1 290 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 599 179.00 | | 5 599 179.00 | 5 599 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 436 841.00 | 6 442 908.00 | 8 993 932.00 | 15 436 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 978 824.00 | 1 978 824.00 | | 1 978 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 882.00 | 197 882.00 | | 197 882.00 |
DH Report à nouveau | 3 416 058.00 | 3 379 779.00 | | 3 416 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 630.00 | 1 190 593.00 | | 1 349 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 561.00 | 261 726.00 | | 164 561.00 |
DK Provisions réglementées | 1 415 521.00 | 1 349 804.00 | | 1 415 521.00 |
DL TOTAL (I) | 8 522 476.00 | 8 358 608.00 | | 8 522 476.00 |
DP Provisions pour risques | 88 300.00 | 54 000.00 | | 88 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 654.00 | 23 329.00 | | 24 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 954.00 | 77 329.00 | | 112 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 277.00 | 180 468.00 | | 175 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 365.00 | 298 886.00 | | 97 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 825.00 | 652.00 | | 84 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 503.00 | 480 907.00 | | 358 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 993 932.00 | 8 916 843.00 | | 8 993 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 503.00 | 480 907.00 | | 358 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 591 011.00 | | 3 591 011.00 | 3 591 011.00 |
FG Production vendue services | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 595 853.00 | | 3 595 853.00 | 3 595 853.00 |
FM Production stockée | | | 89 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 365 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 676.00 | 11 079.00 | | 12 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 978.00 | 91 014.00 | | 84 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 165.00 | 106 445.00 | | 97 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 673.00 | 64 786.00 | | 94 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 817.00 | 262 245.00 | | 276 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 54 925.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 741.00 | 965.00 | | 31 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 690.00 | 95 848.00 | | 194 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 763.00 | 151 739.00 | | 226 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 053.00 | 110 506.00 | | 50 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 074.00 | 299 691.00 | | 77 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 650.00 | 4 106 607.00 | | 4 286 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 020.00 | 2 916 014.00 | | 2 937 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349 630.00 | 1 190 593.00 | | 1 349 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 705 682.00 | | 694 029.00 | 9 705 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 050.00 | 9 837 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562 050.00 | 9 825 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 693 675.00 | | 694 029.00 | 9 693 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 141 976.00 | 436 222.00 | 135 290.00 | 6 141 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 138 862.00 | 436 222.00 | 135 290.00 | 6 138 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 349 804.00 | 126 390.00 | 60 673.00 | 1 349 804.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 329.00 | 69 625.00 | 34 000.00 | 77 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 427 133.00 | 196 015.00 | 94 673.00 | 1 427 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 277.00 | 175 277.00 | | 175 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 825.00 | 84 825.00 | | 84 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
UX Autres créances clients | 625 356.00 | 625 356.00 | | 625 356.00 |
VB T. V. A. | 46 192.00 | 21 853.00 | 24 339.00 | 46 192.00 |
VC Groupe et associés | 2 602 629.00 | 2 602 629.00 | | 2 602 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 890.00 | 210 890.00 | | 210 890.00 |
VP Divers | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 986.00 | 300 986.00 | | 300 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 993.00 | 3 795 761.00 | 33 232.00 | 3 828 993.00 |
VW T.V.A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 503.00 | 358 503.00 | | 358 503.00 |