| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 776.00 | 88 824.00 | 12 952.00 | 101 776.00 |
AH Fonds commercial | 73 130.00 | | 73 130.00 | 73 130.00 |
AN Terrains | 259 013.00 | 156 455.00 | 102 558.00 | 259 013.00 |
AP Constructions | 3 297 593.00 | 2 658 634.00 | 638 960.00 | 3 297 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 733.00 | 34 688.00 | 8 045.00 | 42 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 428.00 | 464 629.00 | 159 800.00 | 624 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 400 652.00 | 3 403 229.00 | 997 424.00 | 4 400 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 504.00 | | 1 924 504.00 | 1 924 504.00 |
BZ Autres créances | 576 066.00 | | 576 066.00 | 576 066.00 |
CF Disponibilités | 5 530 926.00 | | 5 530 926.00 | 5 530 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 037 821.00 | | 8 037 821.00 | 8 037 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 438 474.00 | 3 403 229.00 | 9 035 245.00 | 12 438 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 68 597.00 | | | 68 597.00 |
DH Report à nouveau | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 652.00 | | | 440 652.00 |
DL TOTAL (I) | 897 915.00 | | | 897 915.00 |
DP Provisions pour risques | 563 190.00 | | | 563 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 190.00 | | | 563 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 362.00 | | | 133 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 324.00 | | | 2 087 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 083.00 | | | 1 169 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
EA Autres dettes | 237 619.00 | | | 237 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 878 815.00 | | | 3 878 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 574 140.00 | | | 7 574 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 035 245.00 | | | 9 035 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 363 314.00 | | | 7 363 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 412 327.00 | | 10 412 327.00 | 10 412 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 412 327.00 | | 10 412 327.00 | 10 412 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 268 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 694 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 229 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 563 190.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 569 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 172.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 210 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 495.00 | | | -22 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 273 125.00 | | | 11 273 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 832 473.00 | | | 10 832 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 652.00 | | | 440 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 317 985.00 | | 100 741.00 | 4 317 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 074.00 | 4 400 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 074.00 | 4 223 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 056.00 | | 24 850.00 | 150 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 165 151.00 | | 76 691.00 | 4 165 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 779.00 | | -800.00 | 2 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 137 031.00 | 282 834.00 | 16 636.00 | 3 137 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 926.00 | 11 898.00 | | 76 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060 105.00 | 270 936.00 | 16 636.00 | 3 060 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 808 611.00 | 563 190.00 | 808 611.00 | 808 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 611.00 | 563 190.00 | 808 611.00 | 808 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563 190.00 | 808 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 324.00 | 2 087 324.00 | | 2 087 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 347.00 | 226 347.00 | | 226 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 782.00 | 313 782.00 | | 313 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 878 815.00 | 3 878 815.00 | | 3 878 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 504.00 | | | 1 924 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VB T. V. A. | 308 341.00 | | | 308 341.00 |
VC Groupe et associés | 5 693 164.00 | | | 5 693 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 362.00 | 133 362.00 | | 133 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 189.00 | 81 189.00 | | 81 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 094.00 | | | 44 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 985 047.00 | 7 983 068.00 | 1 979.00 | 7 985 047.00 |
VW T.V.A. | 547 765.00 | 547 765.00 | | 547 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 363 314.00 | 7 363 314.00 | | 7 363 314.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 261.00 | | | 158 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 316 846.00 | | | 316 846.00 |
ST Autres comptes | 761 768.00 | | | 761 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 070.00 | | | 115 070.00 |
YT Sous‐traitance | 4 256 051.00 | | | 4 256 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 244 381.00 | | | 244 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 913.00 | | | 93 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252 174.00 | | | 252 174.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 694 117.00 | | | 5 694 117.00 |